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SAS · CLICHY (92110) · créée le 16/03/2022

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SIREN
911 870 251
SIRET du siège
911 870 251 00012
TVA intracommunautaire
FR81911870251
Forme juridique
SAS
Date de création
16/03/2022
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
38.11ZCollecte des déchets non dangereux
Adresse du siège
16 BOULEVARD JEAN JAURES, 92110 CLICHY
Dirigeant
Michel Robert Daniel ANDREPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Convention collective probable
Activités du déchetIDCC 2149

Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)87,4060,48
EBITDA - EBE (M €)-0,2640,86
Résultat d’exploitation (M €)-1,021,72
Résultat net (M €)0,002,05
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)44,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,367,6
Taux de marge opérationnelle (%)-1,22,9
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-14,269,42
BFR exploitation (M €)-19,877,35
BFR hors exploitation (M €)5,622,07
BFR (j)-5956
BFR exploitation (j)-8244
BFR hors exploitation (j)2312
Délai de paiement clients (j)63105
Délai de paiement fournisseurs (j)121136
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,8041,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,968,1
Fonds de roulement net global (M €)38,7342,19
Couverture du BFR (%)448,0
Trésorerie (M €)52,9832,77
Dettes financières (M €)2,635,65
Capacité de remboursement3,290,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)219,2491,3
Autonomie financière (%)1,51,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,66
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)40,9117,18
Liquidité générale (%)187,7326,7
Couverture des dettes (%)30,4729,0
Fonds propres (M €)1,201,15
Rentabilité20242023
Marge nette (%)0,03,4
Rentabilité sur fonds propres (%)0,0178,3
Rentabilité économique (%)-26,725,4
Valeur ajoutée (M €)5,3745,56
Valeur ajoutée / CA (%)6,175,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)4,793,70
Salaires / CA (%)5,56,1
Impôts et taxes (k €)847,73993,80
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

26

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

16 BOULEVARD JEAN JAURES, 92110 CLICHY

créé le 16/03/2022 · 20 à 49 salariés

911 870 251 00012

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