Mise à jour 06/12/2025
ECT
En activitéSAS · MOIRANS (38430) · créée le 13/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 192 997
- SIRET du siège
- 885 192 997 00025
- TVA intracommunautaire
- FR12885192997
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/07/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA VALMORGE 520 RUE BARJON, 38430 MOIRANS
- Dirigeant
- GREGORY GUIMARAESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,61 | 6,04 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,22 | -0,36 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,09 | -1,06 |
| Résultat net (M €) | 2,13 | 4,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | 4,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | -5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | -17,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 53,71 | 40,46 |
| BFR exploitation (M €) | 1,93 | 2,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 51,78 | 38,40 |
| BFR (j) | 2 925 | 2 411 |
| BFR exploitation (j) | 105 | 123 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 820 | 2 288 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 196 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,47 | 5,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,5 | 94,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 53,78 | 40,84 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 163,05 | 378,51 |
| Dettes financières (M €) | 107,01 | 97,20 |
| Capacité de remboursement | 30,82 | 16,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,3 | 88,9 |
| Autonomie financière (%) | 47,9 | 49,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 493,71 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 57,96 | 32,41 |
| Liquidité générale (%) | 118,8 | 173,0 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 112,28 | 109,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 32,2 | 68,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,77 | 3,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,1 | 53,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 47 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,53 | 3,54 |
| Salaires / CA (%) | 53,5 | 58,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,98 | 74,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,06 | 2,46 |
Dirigeants
8- GREGORY GUIMARAES
Président de SAS
- DENIS FALLIEX
Directeur Général
- DFAM851221663
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 8 dirigeants
- MANUEL RENE PANART
Autre
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- MAZARS GOURGUE334213790
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège885 192 997 00025
Siège social
ZA VALMORGE 520 RUE BARJON, 38430 MOIRANS
créé le 31/07/2020 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE BEFFROY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 13/07/2020 · Non employeuse
