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SARL · LE HAVRE (76620) · créée le 06/12/2023

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SIREN
982 483 844
SIRET du siège
982 483 844 00014
TVA intracommunautaire
FR38982483844
Forme juridique
SARL
Date de création
06/12/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
14 RUE GARIBALDI, 76620 LE HAVRE
Dirigeant
Arnaud SamsonGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : - Négoce et location de matériels et équipements de climatisation ; - Toutes activités de marchand de biens en immobilier, à savoir l'achat de biens immobiliers en vue de leur revente ; - La rénovation, la remise en état ou la mise en valeur desdits biens immobiliers en vue de leur revente ; - Acquisition, seule ou aux côtés d'autres associés, ou la cession de participations ou d'intérêts dans toute entité ou société, l'acquisition et la cession de tous biens immobiliers ainsi que, de manière générale, la réalisation de toute opération financière, mobilière et immobilière, apport en société, souscription, achat de titres ou de parts d'intérêts, constitution de société ; - La participation, par tous moyens, à toutes prestations d'animation, de services et de conseils en matière notamment de ressources humaines, commerciale, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; - L'exercice de tout mandat social au sein d'autres sociétés ; - Les activités d'une société de financement de groupe et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient ; - Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : o la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; o la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; o la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industriel

Capital social
1 317 201,6 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)140,84
EBITDA - EBE (k €)-29,03
Résultat d’exploitation (k €)-148,06-29,96
Résultat net (k €)-180,14-24,14
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)-20,6
Taux de marge opérationnelle (%)-21,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)59,62105,50
BFR exploitation (€)-5 1466 468
BFR hors exploitation (k €)64,7699,03
BFR (j)270
BFR exploitation (j)17
BFR hors exploitation (j)253
Délai de paiement clients (j)42
Délai de paiement fournisseurs (j)4719
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-146,64-23,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)-16,5
Fonds de roulement net global (k €)244,46446,65
Couverture du BFR (%)410,0423,4
Trésorerie (k €)184,84341,15
Dettes financières (€)5 479
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,4
Autonomie financière (%)98,598,3
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)-423,5
Fonds propres (M €)1,081,26
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-17,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-16,7-1,9
Rentabilité économique (%)-13,7-2,4
Valeur ajoutée (k €)102,28
Valeur ajoutée / CA (%)72,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)119,65130,22
Salaires / CA (%)92,5
Impôts et taxes (€)271 081
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

14 RUE GARIBALDI, 76620 LE HAVRE

créé le 06/12/2023 · Non employeuse

982 483 844 00014

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

3 annonces
  • Dépôts des comptes16/08/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre

  • Dépôts des comptes09/07/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre

  • Modifications diverses25/07/2024

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce du Havre

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