Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75019) · créée le 03/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 786 773
- SIRET du siège
- 827 786 773 00040
- TVA intracommunautaire
- FR87827786773
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 11 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS
- Dirigeant
- CARLOS GIMENEZ GOMEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,75 | 11,18 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,57 | -0,18 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,08 | 1,68 |
| Résultat net (M €) | -0,74 | 0,01 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | 117,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | -1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,1 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,04 | 2,48 |
| BFR exploitation (M €) | 8,46 | -1,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,42 | 3,73 |
| BFR (j) | 227 | 80 |
| BFR exploitation (j) | 239 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 120 |
| Délai de paiement clients (j) | 391 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 228 | 156 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,83 | 3,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 27,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,65 | 4,55 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | 183,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,61 | 2,07 |
| Dettes financières (M €) | 50,68 | 45,56 |
| Capacité de remboursement | 13,23 | 14,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 369,0 | 314,8 |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | 21,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 86,99 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 59,47 | 53,35 |
| Liquidité générale (%) | 29,8 | 21,5 |
| Couverture des dettes (%) | 7,6 | 6,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,73 | 14,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -5,8 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,4 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,47 | 1,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,4 | 16,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 18 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,66 | 1,42 |
| Salaires / CA (%) | 13,0 | 12,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 239,63 | 618,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- CARLOS GIMENEZ GOMEZ
Président de SAS
- Oscar AGUER BAYARRI
Directeur Général
- LUIS ELIAS VINETA
Directeur général délégué
Afficher les 6 dirigeants
- CARLOS FERNADEZ SANCHIZ
Directeur général délégué
- NICOLAS RAFFALOVICH
Commissaire aux comptes suppléant
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
11 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS
créé le 01/09/2019 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
74-80 74 RUE ROQUE DE FILLOL, 92800 PUTEAUX
NAF 85.42Z · Enseignement supérieur · créé le 11/05/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE BABYLONE, 75007 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/02/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
30 PLACE D'ITALIE, 75013 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/05/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA DEFENSE 1 70 GALERIE DES DAMIERS, 92400 COURBEVOIE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/11/2018 · Non employeuse
