Mise à jour 22/03/2024

EDELWEISS MONTBONNOT

Cessée

SARL · MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330) · créée le 24/10/2011

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	255,82	215,55	190,04
Marge brute (k €)	231,40	194,43	171,76
EBITDA - EBE (k €)	19,51	-39,22	-8,83
Résultat d’exploitation (k €)	-24,50	-80,98	-43,98
Résultat net (k €)	-28,31	-81,86	-45,50

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	18,7	13,4
Taux de marge brute (%)	90,5	90,2	90,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,6	-18,2	-4,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,6	-37,6	-23,1
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-61,96	-54,46	6,76
BFR (j)	-87	-91	13
Délai de paiement clients (j)	46	4	37
Délai de paiement fournisseurs (j)	23	21	122
Ratio des stocks / CA (j)	2	2	2
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	19,83	-35,29	-1,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,8	-16,4	-0,6
Fonds de roulement net global (k €)	-50,87	-43,14	12,68
Couverture du BFR (%)			187,6
Trésorerie (k €)	11,09	11,32	5,92
Dettes financières (k €)	4,85	24,85	22,29
Capacité de remboursement	0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	9,9	32,2	14,1
Autonomie financière (%)	29,3	39,0	57,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,32
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)			103,16
Liquidité générale (%)			103,5
Couverture des dettes (%)	409,0	-142,0	-4,8
Fonds propres (k €)	49,05	77,09	158,67
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-11,1	-38,0	-23,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-57,7	-106,2	-28,7
Rentabilité économique (%)	-45,5	-79,4	-24,3
Valeur ajoutée (k €)	117,66	57,47	72,19
Valeur ajoutée / CA (%)	46,0	26,7	38,0
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	95,64	93,79	84,57
Salaires / CA (%)	37,4	43,5	44,5
Impôts et taxes (€)	2 506	2 899	1 450