Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA TRINITE-SURZUR (56190) · créée le 09/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 081 546
- SIRET du siège
- 498 081 546 00034
- TVA intracommunautaire
- FR02498081546
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/05/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PA DU MONTENO, 56190 LA TRINITE-SURZUR
- Dirigeant
- ETIENNE MARIE-JOSEPH WILLMANNGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 553,11 | 595,86 |
| Marge brute (k €) | 592,02 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 256,24 | 424,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 70,07 | 248,07 |
| Résultat net (k €) | -243,21 | 351,69 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,2 | 9,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,3 | 71,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 41,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 689,93 | 793,39 |
| BFR exploitation (k €) | 37,85 | -39,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 652,07 | 833,24 |
| BFR (j) | 449 | 479 |
| BFR exploitation (j) | 25 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 424 | 503 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -194,21 | 381,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -35,1 | 64,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 1,05 |
| Couverture du BFR (%) | 113,5 | 132,8 |
| Trésorerie (k €) | 93,07 | 260,25 |
| Dettes financières (M €) | 0,26 | 0,48 |
| Capacité de remboursement | 1,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,5 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 84,3 | 78,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,67 | 0,52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 299,27 | 333,00 |
| Liquidité générale (%) | 265,4 | 335,6 |
| Couverture des dettes (%) | -73,4 | 79,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -44,0 | 59,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,2 | 17,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 381,77 | 514,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,44 | 84,45 |
| Salaires / CA (%) | 21,4 | 14,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,08 | 6,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
3 ouverts sur 3Siège498 081 546 00034
Siège social
PA DU MONTENO, 56190 LA TRINITE-SURZUR
créé le 01/12/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (2)498 081 546 00018498 081 546 00026
Établissement secondaire
LD NINISSE, 56190 AMBON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/05/2007 · Non employeuse
Établissement secondaire
KERPROVOST, 56190 AMBON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/12/2009 · Non employeuse
