Mise à jour 06/12/2025
EDICE
En activitéSAS · BOLLENE (84500) · créée le 28/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 970 784
- SIRET du siège
- 519 970 784 00020
- TVA intracommunautaire
- FR74519970784
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/01/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RTE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX AV MAL LECLERC, 84500 BOLLENE
- Dirigeant
- DIDIER NAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 22 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,02 | |
| Résultat net (M €) | -0,09 | 4,39 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 4,78 | |
| BFR exploitation (k €) | -567,51 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,35 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 193 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,09 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,73 | |
| Couverture du BFR (%) | 119,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,95 | |
| Dettes financières (M €) | 13,82 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,8 | |
| Autonomie financière (%) | 66,8 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,99 | |
| Liquidité générale (%) | 210,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | |
| Fonds propres (M €) | 28,89 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Impôts et taxes (€) | 93 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 117,22 | 122,69 |
| Marge brute (M €) | 27,25 | 27,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,70 | 7,88 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,17 | 6,24 |
| Résultat net (M €) | 4,65 | 4,60 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 23,2 | 22,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,5 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,56 | -1,45 |
| BFR (j) | -8 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,17 | 6,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,60 | 13,52 |
| Trésorerie (M €) | 16,18 | 14,99 |
| Dettes financières (M €) | 12,52 | 16,58 |
| Capacité de remboursement | 1,75 | 2,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,9 | 35,3 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 61,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,25 | 0,20 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 57,2 | 41,8 |
| Fonds propres (M €) | 50,19 | 47,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | 9,8 | 9,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,25 | 19,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 16,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,33 | 10,81 |
| Salaires / CA (%) | 9,7 | 8,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,23 | 1,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- DIDIER NAY
Président de SAS
- SEBASTIEN BELMONT
Commissaire aux comptes suppléant
- Marie-Laure Florence Valérie VINCENT
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- CABINET TRINTIGNAC ET ASSOCIES697121408
Commissaire aux comptes titulaire
- MAGNAT AUDIT520788340
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RTE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX AV MAL LECLERC, 84500 BOLLENE
créé le 24/03/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RTE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX 19 AVENUE DU CHAMP DE MARS, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/01/2010 · Non employeuse
