Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PAUL (97411) · créée le 03/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 743 979
- SIRET du siège
- 879 743 979 00020
- TVA intracommunautaire
- FR77879743979
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- BOIS DE NEFLES 22 CHEMIN LEBRETON HANGAR, 97411 SAINT-PAUL
- Dirigeant
- THIERRY ROGER GARCIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 175,07 | 167,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,51 | -118,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,52 | -118,19 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 1,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,4 | 23,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | -70,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,3 | -70,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,36 | 1,32 |
| BFR exploitation (k €) | 237,35 | 221,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,12 | 1,10 |
| BFR (j) | 2 801 | 2 832 |
| BFR exploitation (j) | 488 | 475 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 313 | 2 358 |
| Délai de paiement clients (j) | 506 | 453 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 217 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,52 | -118,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,3 | -70,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,36 | 1,32 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | -0,01 | 1,00 |
| Dettes financières (k €) | 112,54 | 106,00 |
| Capacité de remboursement | 3,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,0 | 8,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,1 | 55,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,17 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,98 | 0,98 |
| Liquidité générale (%) | 227,7 | 224,3 |
| Couverture des dettes (%) | 31,6 | -111,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,25 | 1,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,3 | 603,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | 83,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | -8,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 159,54 | 23,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,1 | 13,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,10 | 142,88 |
| Salaires / CA (%) | 69,7 | 85,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 935 | 2 110 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THIERRY ROGER GARCIA
Président de SAS
- DAVID AMIEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège879 743 979 00020
Siège social
BOIS DE NEFLES 22 CHEMIN LEBRETON HANGAR, 97411 SAINT-PAUL
créé le 16/08/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA PLAINE 3 ALLEE DES CROTTONS, 97411 SAINT-PAUL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2019 · Non employeuse
