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SARL · PARIS (75012) · créée le 13/12/2016

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SIREN
824 536 429
SIRET du siège
824 536 429 00023
TVA intracommunautaire
FR77824536429
Forme juridique
SARL
Date de création
13/12/2016
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
52.21ZServices auxiliaires des transports terrestres
Adresse du siège
20 RUE HECTOR MALOT, 75012 PARIS
Dirigeant
Jean-Michel Marcel ARCHAMBAULTGérant
Domaine d’activité
Entreposage et services auxiliaires des transports
Convention collective probable
Sociétés concessionnaires exploitantes d'autoroutesIDCC 2583

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)32,88126,33
EBITDA - EBE (k €)21,86-261,40
Résultat d’exploitation (k €)22,06-12,17
Résultat net (k €)21,38-1,63
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-74,0-33,8
Taux de marge d’EBITDA (%)66,5-206,9
Taux de marge opérationnelle (%)67,1-9,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)347,20319,76
BFR exploitation (k €)-83,46-167,41
BFR hors exploitation (k €)430,66487,16
BFR (j)3 802911
BFR exploitation (j)-914-477
BFR hors exploitation (j)4 7161 388
Délai de paiement clients (j)4911
Délai de paiement fournisseurs (j)2 044371
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)21,38-253,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)65,0-200,4
Fonds de roulement net global (k €)347,20319,86
Couverture du BFR (%)100,0100,0
Trésorerie (k €)0,000,10
Dettes financières (k €)10,274,31
Capacité de remboursement0,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,91,3
Autonomie financière (%)73,362,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,47
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)126,60193,17
Liquidité générale (%)366,1263,3
Couverture des dettes (%)208,2-5 874,0
Fonds propres (k €)348,15326,77
Rentabilité20252024
Marge nette (%)65,0-1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)6,1-0,5
Rentabilité économique (%)6,2-3,7
Valeur ajoutée (k €)20,233,42
Valeur ajoutée / CA (%)61,52,7
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)-2,82261,32
Salaires / CA (%)-8,6206,9
Impôts et taxes ()1 1923 492
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

20 RUE HECTOR MALOT, 75012 PARIS

créé le 01/03/2021 · 6 à 9 salariés

824 536 429 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

20 RUE LE PELETIER, 75009 PARIS

NAF 52.21Z · Services auxiliaires des transports terrestres · créé le 13/12/2016 · Non employeuse

824 536 429 00015

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