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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-PRIEST (69800) · créée le 20/04/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
829 264 993
SIRET du siège
829 264 993 00017
TVA intracommunautaire
FR04829264993
Forme juridique
SAS
Date de création
20/04/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
Adresse du siège
11 RUE MAURICE AUDIBERT, 69800 SAINT-PRIEST
Dirigeant
IDEX TERRITOIRESPrésident de SAS
Domaine d’activité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Convention collective probable
Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998

Activité

Objet social

L'exécution de la convention de délégation de service public de type concessif en vue de la conception, du financement, de la réalisation, de l'exploitation, de la maintenance, du renouvellement et de la modernisation du service public de production et de distribution du chauffage urbain sur le territoire de la commune de Givors

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,412,20
Marge brute (M €)1,000,79
EBITDA - EBE (k €)380,79320,57
Résultat d’exploitation (k €)-287,74-365,81
Résultat net (k €)-338,88-510,77
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)9,5-1,9
Taux de marge brute (%)41,536,1
Taux de marge d’EBITDA (%)15,814,6
Taux de marge opérationnelle (%)-12,0-16,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,96-4,88
BFR exploitation (k €)-462,87-576,10
BFR hors exploitation (M €)-1,49-4,31
BFR (j)-293-800
BFR exploitation (j)-69-94
BFR hors exploitation (j)-223-705
Délai de paiement clients (j)4025
Délai de paiement fournisseurs (j)114123
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)167,22-0,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,0-0,0
Fonds de roulement net global (M €)-1,96-4,88
Dettes financières (M €)7,922,92
Capacité de remboursement47,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)840,2206,5
Autonomie financière (%)7,714,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)20,799,10
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,22
Liquidité générale (%)27,2
Couverture des dettes (%)2,1-0,0
Fonds propres (M €)0,941,41
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-14,1-23,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-36,0-36,2
Rentabilité économique (%)-3,2-8,5
Valeur ajoutée (k €)392,88327,11
Valeur ajoutée / CA (%)16,314,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)346
Salaires / CA (%)0,0
Impôts et taxes (k €)11,756,54
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

11 RUE MAURICE AUDIBERT, 69800 SAINT-PRIEST

créé le 20/04/2017 · Non employeuse

829 264 993 00017
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

3 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS, 69700 GIVORS

NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/07/2017 · Non employeuse

829 264 993 00025

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Annonces légales (BODACC)

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    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon

  • Dépôts des comptes30/05/2021

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