Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PRIEST (69800) · créée le 20/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 264 993
- SIRET du siège
- 829 264 993 00017
- TVA intracommunautaire
- FR04829264993
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 11 RUE MAURICE AUDIBERT, 69800 SAINT-PRIEST
- Dirigeant
- IDEX TERRITOIRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,41 | 2,20 |
| Marge brute (M €) | 1,00 | 0,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 380,79 | 320,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -287,74 | -365,81 |
| Résultat net (k €) | -338,88 | -510,77 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,5 | -1,9 |
| Taux de marge brute (%) | 41,5 | 36,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,0 | -16,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,96 | -4,88 |
| BFR exploitation (k €) | -462,87 | -576,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,49 | -4,31 |
| BFR (j) | -293 | -800 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -94 |
| BFR hors exploitation (j) | -223 | -705 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 123 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,22 | -0,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | -0,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,96 | -4,88 |
| Dettes financières (M €) | 7,92 | 2,92 |
| Capacité de remboursement | 47,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 840,2 | 206,5 |
| Autonomie financière (%) | 7,7 | 14,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,79 | 9,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,22 | |
| Liquidité générale (%) | 27,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | -0,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,94 | 1,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -14,1 | -23,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36,0 | -36,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -8,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 392,88 | 327,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,3 | 14,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 346 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,75 | 6,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- IDEX TERRITOIRES338701360
Président de SAS
- DOROTHEE OLIVER
Directeur Général
- KPMG S.A775726417
Autre
Établissements
2 ouverts sur 2Siège829 264 993 00017
Siège social
11 RUE MAURICE AUDIBERT, 69800 SAINT-PRIEST
créé le 20/04/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)829 264 993 00025
Établissement secondaire
3 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS, 69700 GIVORS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
