Mise à jour 06/12/2025

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SARL · ROUBAIX (59100) · créée le 17/07/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)			0,00	625,00
EBITDA - EBE (k €)			13,47	-20,38
Résultat d’exploitation (k €)	-3,94	-1,91	13,47	-19,60
Résultat net (k €)	-3,97	-1,91	13,47	-223,57

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)			-100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)				-3,3
Taux de marge opérationnelle (%)				-3,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,21	0,21	0,22	0,22
BFR exploitation (M €)	0,21	0,21	0,22	0,22
BFR hors exploitation (k €)	3,06	3,06	3,71	3,97
BFR (j)				129
BFR exploitation (j)				127
BFR hors exploitation (j)				2
Délai de paiement clients (j)				111
Délai de paiement fournisseurs (j)	107	137	345	105
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-3,97	-1,91	13,47	-20,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)				-3,3
Trésorerie (k €)	7,73	18,46	13,41	1,61
Dettes financières (M €)	0,44	0,45	0,45	0,46
Capacité de remboursement			33,56
Autonomie financière (%)	-193,6	-182,9	-173,8	-184,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)			32,56
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)			8,15	10,34
Liquidité générale (%)			2 976,2	2 286,1
Couverture des dettes (%)	-0,9	-0,4	3,0	-4,5
Fonds propres (k €)	-427,47	-423,50	-421,59	-435,06
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)				-35,8
Rentabilité économique (%)	-25,1	-7,6	44,0	-88,6
Valeur ajoutée (k €)			-4,55	-20,38
Valeur ajoutée / CA (%)				-3,3
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (k €)	0,59	0,13	-18,02
Chiffre d’affaires à l’export (€)			0

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