Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-EGREVE (38120) · créée le 18/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 196 353
- SIRET du siège
- 843 196 353 00018
- TVA intracommunautaire
- FR82843196353
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 5 RUE DES PLATANES, 38120 SAINT-EGREVE
- Dirigeant
- SOHTNAM GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 965,78 | 901,14 |
| Marge brute (k €) | 924,80 | 866,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,64 | 131,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,65 | 48,41 |
| Résultat net (k €) | 45,65 | 36,07 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,2 | 2,6 |
| Taux de marge brute (%) | 95,8 | 96,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -124,97 | -206,16 |
| BFR exploitation (k €) | -233,08 | -223,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 108,11 | 17,04 |
| BFR (j) | -47 | -82 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 40 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 131 | 121 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,02 | 115,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,7 | 12,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -104,73 | -116,96 |
| Trésorerie (k €) | 20,23 | 85,97 |
| Dettes financières (k €) | 200,51 | 298,46 |
| Capacité de remboursement | 1,63 | 2,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,9 | 98,5 |
| Autonomie financière (%) | 39,7 | 30,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,03 | 1,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 622,77 | |
| Liquidité générale (%) | 42,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 61,4 | 38,6 |
| Fonds propres (k €) | 346,34 | 303,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | 11,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 288,76 | 169,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,9 | 18,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,37 | 8,89 |
| Salaires / CA (%) | 17,5 | 1,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,76 | 29,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SOHTNAM GROUP750772162
Président de SAS
- S.R. AUDIT409987252
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 196 353 00018
Siège social
5 RUE DES PLATANES, 38120 SAINT-EGREVE
créé le 18/10/2018 · Non employeuse
