Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GEORGES-DE-REX (79210) · créée le 28/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 333 868
- SIRET du siège
- 824 333 868 00027
- TVA intracommunautaire
- FR02824333868
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE DU PORT, 79210 SAINT-GEORGES-DE-REX
- Dirigeant
- EMMANUEL JEAN-MARC JUGLAIRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,90 | -3,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,85 | -34,19 |
| Résultat net (M €) | -0,03 | 0,87 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,3 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,0 | -1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40,9 | -19,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,20 | 0,68 |
| BFR exploitation (k €) | 16,14 | -34,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,18 | 0,72 |
| BFR (j) | 5 076 | 1 365 |
| BFR exploitation (j) | 37 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 039 | 1 435 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 153 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | 1,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,6 | 620,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,02 | 1,74 |
| Couverture du BFR (%) | 137,2 | 255,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,82 | 1,06 |
| Dettes financières (M €) | 1,30 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,9 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 71,7 | 99,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 700,63 | |
| Liquidité générale (%) | 253,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,9 | |
| Fonds propres (M €) | 3,35 | 3,38 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -16,8 | 481,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | 25,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 118,05 | 135,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,7 | 75,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,99 | 125,55 |
| Salaires / CA (%) | 103,2 | 69,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,96 | 13,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 56,68 | 0,00 |
| Marge brute (M €) | 2,74 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,46 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,04 | |
| Résultat net (M €) | -1,49 | 0,00 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 4,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 12,64 | |
| BFR (j) | 80 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 117 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,40 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,13 | |
| Couverture du BFR (%) | 103,8 | |
| Trésorerie (k €) | 439,00 | |
| Dettes financières (M €) | 22,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 543,4 | |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -6,4 | |
| Fonds propres (k €) | 866,00 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -172,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,74 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 280,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- EMMANUEL JEAN-MARC JUGLAIR
Président de SAS
- CEGEF RECHARD ET ASSOCIES331675173
Commissaire aux comptes titulaire
- TGS France Audit333087039
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 333 868 00027
Siège social
16 RUE DU PORT, 79210 SAINT-GEORGES-DE-REX
créé le 09/07/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 IMPASSE DE L'EPINE, 92160 ANTONY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/11/2016 · Non employeuse
