Mise à jour 06/12/2025
TEMREX HOLDING
En activitéSAS · BUSSY-SAINT-GEORGES (77600) · créée le 05/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 594 506
- SIRET du siège
- 399 594 506 00020
- TVA intracommunautaire
- FR09399594506
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/01/1995
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 BVD DE STRASBOURG 12 RUE DE GUTENBERG, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
- Dirigeant
- RICHARD FRANCOIS BATESONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,97 | 1,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 154,41 | 139,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 302,13 | 107,58 |
| Résultat net (M €) | -0,03 | -2,60 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,2 | 43,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,8 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,12 | 0,23 |
| BFR exploitation (k €) | 223,35 | 89,27 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,90 | 0,14 |
| BFR (j) | 387 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 41 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 347 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 212 | 175 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 574,95 | 468,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,2 | 26,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,17 | 0,34 |
| Couverture du BFR (%) | 102,5 | 148,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,10 |
| Dettes financières (M €) | 4,13 | 4,89 |
| Capacité de remboursement | 7,19 | 10,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 430,0 | |
| Autonomie financière (%) | 14,1 | -13,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,42 | 34,34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,31 | 1,41 |
| Liquidité générale (%) | 67,4 | 90,9 |
| Couverture des dettes (%) | 13,9 | 9,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,96 | -0,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,4 | -148,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,53 | 1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,6 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,36 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 68,8 | 60,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,41 | 17,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- RICHARD FRANCOIS BATESON
Président de SAS
- DOMINIQUE ALBERT ZORZETTO
Directeur Général
- ALAIN BOUDOT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège399 594 506 00020
Siège social
7 BVD DE STRASBOURG 12 RUE DE GUTENBERG, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
créé le 01/12/2008 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14-16 14 RUE DU BALLON, 93160 NOISY-LE-GRAND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/01/1995 · Non employeuse
