Mise à jour 06/12/2025
ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
En activitéCode 5699 · PARIS (75016) · créée le 13/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 868 738
- SIRET du siège
- 504 868 738 00031
- TVA intracommunautaire
- FR17504868738
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 13/06/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 112 AVENUE KLEBER, 75016 PARIS
- Dirigeant
- SEBASTIEN CaronPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La réalisation de prestations de services d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
- Capital social
- 2 307 300 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,70 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,53 | -1,16 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,22 | -1,20 |
| Résultat net (M €) | 0,77 | -1,23 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -5,90 | -3,16 |
| BFR exploitation (M €) | -0,36 | -0,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,54 | -2,60 |
| BFR (j) | -131 | |
| BFR exploitation (j) | -23 | |
| BFR hors exploitation (j) | -108 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 48 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,46 | -1,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,55 | 3,42 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 8,45 | 6,58 |
| Dettes financières (k €) | 2,63 | 12,95 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 28,3 | 29,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 17 649,9 | -7 898,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,57 | 2,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -14,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | -43,9 |
| Rentabilité économique (%) | -6,2 | -42,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,76 | 4,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 22 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,63 | 4,78 |
| Salaires / CA (%) | 55,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 663,74 | 662,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
9- SEBASTIEN Caron
Président du directoire
Également dans FOCAL INVESTISSEMENT, SCI GP STAR 1, SCI NATIONAL
- LAURENT Quirin
Président du conseil de surveillance
Également dans KEPLER CHEUVREUX, KEPLER CHEUVREUX 360, KEPLER CHEUVREUX HORIZON, KEPLER CHEUVREUX INVEST, KEPLER CHEUVREUX PERSPECTIVES et 1 autre
- GILDAS YVES MARIE BERTRAND Hita de Nercy de Vestu
Membre du directoire
Afficher les 9 dirigeants
- JEAN-PIERRE ANE
Membre du conseil de surveillance
- Frédéric MERON
Membre du conseil de surveillance
Également dans CAMPITELLO 802, KEPLER CHEUVREUX, KEPLER CHEUVREUX PERSPECTIVES, NOREM, OMESSA 805 et 6 autres
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
112 AVENUE KLEBER, 75016 PARIS
créé le 31/01/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
16 AVENUE MATIGNON, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 13/06/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 RUE MENARS, 75002 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses23/06/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Modifications diverses10/03/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes29/08/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses18/09/2024
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes02/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
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Modifications diverses07/03/2024
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes13/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses11/07/2023
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes07/06/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses22/03/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris