Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE TEIL (07400) · créée le 03/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 773 541
- SIRET du siège
- 800 773 541 00019
- TVA intracommunautaire
- FR11800773541
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUARTIER LAPARELLE 14 RUE LOUIS LACROTTE, 07400 LE TEIL
- Dirigeant
- ESTELLE VIGNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 290,20 | 288,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,72 | -7,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,12 | -3,43 |
| Résultat net (k €) | 17,00 | 83,81 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | 19,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | -2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -63,90 | 62,46 |
| BFR exploitation (k €) | -105,68 | 61,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,78 | 0,52 |
| BFR (j) | -79 | 78 |
| BFR exploitation (j) | -131 | 77 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 200 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 270 | 242 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,24 | 84,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | 29,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,17 | 162,16 |
| Couverture du BFR (%) | 259,6 | |
| Trésorerie (k €) | 140,08 | 99,70 |
| Dettes financières (M €) | 0,89 | 0,98 |
| Capacité de remboursement | 51,54 | 11,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,9 | 61,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,9 | 58,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 413,12 | 462,05 |
| Liquidité générale (%) | 54,7 | 72,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1,9 | 8,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,62 | 1,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 29,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 253,08 | 248,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 251,12 | 250,59 |
| Salaires / CA (%) | 86,5 | 86,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 678 | 5 278 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ESTELLE VIGNE
Président de SAS
- GERALD VIGNE
Directeur Général
- Endrix PRO712621390
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 773 541 00019
Siège social
QUARTIER LAPARELLE 14 RUE LOUIS LACROTTE, 07400 LE TEIL
créé le 03/02/2014 · 3 à 5 salariés
