Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLEURBANNE (69100) · créée le 29/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 375 656
- SIRET du siège
- 821 375 656 00054
- TVA intracommunautaire
- FR90821375656
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 4 ouverts sur 5
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 15 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 69100 VILLEURBANNE
- Dirigeant
- JEROME SEBASTIEN CHRISTOPHE AGUESSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 67,87 | 60,00 |
| Marge brute (M €) | 67,07 | 59,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,22 | -1,99 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,08 | -2,17 |
| Résultat net (M €) | -7,67 | -3,21 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | -5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 98,8 | 98,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,8 | -3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -64,49 | -51,70 |
| BFR exploitation (M €) | -2,13 | -2,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | -62,36 | -49,11 |
| BFR (j) | -342 | -310 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | -331 | -295 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,21 | 6,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 11,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -62,27 | -45,01 |
| Trésorerie (M €) | 2,23 | 6,69 |
| Dettes financières (M €) | 296,11 | 228,71 |
| Capacité de remboursement | 70,41 | 34,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 979,3 | 603,4 |
| Autonomie financière (%) | 8,8 | 10,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 44,20 | 38,14 |
| Liquidité générale (%) | 126,5 | 120,5 |
| Couverture des dettes (%) | 1,4 | 2,9 |
| Fonds propres (M €) | 30,24 | 37,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,3 | -5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,4 | -8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,68 | -0,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,0 | -1,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 9,45 | 5,33 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,53 | 1,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- JEROME SEBASTIEN CHRISTOPHE AGUESSE
Président de SAS
- GERALD LIONEL YVES CAMPBELL-ROBERTSON
Directeur Général
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 5Siège social
15 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 69100 VILLEURBANNE
créé le 17/05/2021 · Non employeuse
Établissement secondaire
27 RUE MARCEL SEMBAT, 69500 BRON
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/03/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
17-19-PARCELLE A 1249 17 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 69100 VILLEURBANNE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/03/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
65 RUE SAINT JEAN DE DIEU, 69007 LYON
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
184 COURS LAFAYETTE, 69003 LYON
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 29/06/2016 · Non employeuse
