Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES MARTRES-DE-VEYRE (63730) · créée le 20/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 183 891
- SIRET du siège
- 790 183 891 00023
- TVA intracommunautaire
- FR16790183891
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC LES CHAZALEIX 3 RUE LUCIEN GACHON, 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
- Dirigeant
- FABIEN ROGERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 850 000 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,48 | 218,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,01 | -30,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,98 | -24,95 |
| Résultat net (k €) | 89,75 | 79,27 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | 3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,0 | -14,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | -11,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 152,22 | 105,71 |
| BFR exploitation (k €) | -14,05 | -70,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 166,27 | 175,96 |
| BFR (j) | 228 | 174 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -116 |
| BFR hors exploitation (j) | 249 | 290 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 149 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 94,71 | 73,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,4 | 33,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 285,43 | 336,55 |
| Couverture du BFR (%) | 187,5 | 318,4 |
| Trésorerie (k €) | 133,21 | 230,85 |
| Dettes financières (k €) | 0,36 | 0,42 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 92,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,93 | 76,32 |
| Liquidité générale (%) | 1 526,8 | 540,1 |
| Couverture des dettes (%) | 26 529,4 | 17 457,5 |
| Fonds propres (k €) | 967,50 | 897,75 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 37,3 | 36,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 209,78 | 204,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 208,45 | 233,52 |
| Salaires / CA (%) | 86,7 | 106,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 339 | 1 209 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC LES CHAZALEIX 3 RUE LUCIEN GACHON, 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
créé le 15/04/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
GERGOVIE ZAC DE LA NOVIALLE, 63670 LA ROCHE-BLANCHE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/12/2012 · Non employeuse
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