Mise à jour 02/04/2026
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En activitéSAS · SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC (17210) · créée le 01/06/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 812 963
- SIRET du siège
- 482 812 963 00015
- TVA intracommunautaire
- FR78482812963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 1 RUE DU LARY, 17210 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC
- Dirigeant
- JULIEN NAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 208,97 | 182,04 |
| Marge brute (k €) | 99,78 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,67 | |
| Résultat net (k €) | 39,14 | 174,01 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,2 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 272,28 | |
| BFR exploitation (k €) | 27,58 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 244,69 | |
| BFR (j) | 469 | |
| BFR exploitation (j) | 48 | |
| BFR hors exploitation (j) | 422 | |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 70 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 470,21 | |
| Couverture du BFR (%) | 172,7 | |
| Trésorerie (k €) | 197,93 | |
| Dettes financières (k €) | 725,32 | |
| Capacité de remboursement | 18,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,5 | |
| Autonomie financière (%) | 87,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,97 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,70 | |
| Liquidité générale (%) | 713,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,4 | |
| Fonds propres (M €) | 5,39 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 18,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,17 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,4 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 262 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 45,47 | 57,07 |
| Marge brute (M €) | 11,72 | 13,44 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,45 | 4,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,42 | 3,54 |
| Résultat net (k €) | -504,00 | 970,00 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,3 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 25,8 | 23,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 60,76 | 57,05 |
| BFR (j) | 481 | 360 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 474 | 353 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,52 | 5,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 42,56 | 39,41 |
| Couverture du BFR (%) | 70,0 | 69,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,50 | 1,62 |
| Dettes financières (M €) | 36,92 | 33,97 |
| Capacité de remboursement | 6,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 255,2 | 240,9 |
| Autonomie financière (%) | 18,5 | 18,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,37 | 6,98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -1,4 | 15,8 |
| Fonds propres (M €) | 14,47 | 14,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,1 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,5 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,28 | 7,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,6 | 13,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,07 | 2,48 |
| Salaires / CA (%) | 6,8 | 4,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 756,00 | 702,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- JULIEN NAU
Président de SAS
- CAPUCINE ELIANE COLETTE NAU
Directeur Général
- GUILLAUME SUPERY
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 6 dirigeants
- NICOLAS RAFFALOVICH
Commissaire aux comptes suppléant
- BSF AUDIT533372603
Commissaire aux comptes titulaire
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège482 812 963 00015
Siège social
1 RUE DU LARY, 17210 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC
créé le 01/06/2005 · Non employeuse
