Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAMOIS-SUR-SEINE (77920) · créée le 30/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 086 450
- SIRET du siège
- 913 086 450 00016
- TVA intracommunautaire
- FR23913086450
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 90 RUE DE COURBUISSON, 77920 SAMOIS-SUR-SEINE
- Dirigeant
- THOMAS SEBASTIEN ZELUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 248,63 | 208,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,28 | 25,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,28 | 25,21 |
| Résultat net (k €) | 169,68 | 173,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,2 | 37,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | 12,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -31,85 | 80,11 |
| BFR exploitation (k €) | -42,00 | -79,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,15 | 159,94 |
| BFR (j) | -46 | 138 |
| BFR exploitation (j) | -61 | -138 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 276 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 228 | 170 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 169,68 | 173,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,2 | 83,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 271,23 | 187,52 |
| Couverture du BFR (%) | 234,1 | |
| Trésorerie (k €) | 303,08 | 107,41 |
| Dettes financières (k €) | 487,04 | 505,93 |
| Capacité de remboursement | 2,87 | 2,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,7 | 50,0 |
| Autonomie financière (%) | 65,4 | 62,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,58 | 15,81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 264,15 | |
| Liquidité générale (%) | 105,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 34,8 | 34,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 1,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 68,2 | 83,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 17,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 205,39 | 205,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,6 | 98,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,42 | 165,59 |
| Salaires / CA (%) | 61,7 | 79,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,69 | 15,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THOMAS SEBASTIEN ZELUS
Gérant
- AO2C AUDIT823825146
Commissaire aux comptes titulaire
- CP AUDIT479198814
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège913 086 450 00016
Siège social
90 RUE DE COURBUISSON, 77920 SAMOIS-SUR-SEINE
créé le 30/04/2022 · Non employeuse
