Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOURS-SUR-MARNE (51150) · créée le 01/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 619 908
- SIRET du siège
- 810 619 908 00017
- TVA intracommunautaire
- FR90810619908
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- CENTRE D'ACTIVITE DE LA COTE DES NOIRS LOTISSEMENT, 51150 TOURS-SUR-MARNE
- Dirigeant
- DAVID CAVELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202518 mois | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,19 | |
| Marge brute (M €) | 1,95 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 163,10 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 126,80 | |
| Résultat net (k €) | 97,24 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 88,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 42,78 | 40,42 |
| BFR exploitation (k €) | 23,77 | 53,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,01 | -12,79 |
| BFR (j) | 7 | |
| BFR exploitation (j) | 4 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,21 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 282,48 | 283,50 |
| Couverture du BFR (%) | 660,2 | 701,4 |
| Trésorerie (k €) | 239,69 | 243,09 |
| Dettes financières (k €) | 102,47 | 22,07 |
| Capacité de remboursement | 0,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,7 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,2 | 58,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 216,85 | |
| Liquidité générale (%) | 225,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 129,0 | |
| Fonds propres (k €) | 295,52 | 318,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 31,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,24 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 16,12 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- DAVID CAVEL
Président de SAS
- CEDRIC PRALAS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège810 619 908 00017
Siège social
CENTRE D'ACTIVITE DE LA COTE DES NOIRS LOTISSEMENT, 51150 TOURS-SUR-MARNE
créé le 01/04/2015 · 6 à 9 salariés
