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SARL · PARIS (75009) · créée le 08/02/2022

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SIREN
910 240 829
SIRET du siège
910 240 829 00010
TVA intracommunautaire
FR33910240829
Forme juridique
SARL
Date de création
08/02/2022
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.99BTravaux de montage de structures métalliques
Adresse du siège
62 RUE DE CAUMARTIN, 75009 PARIS
Dirigeant
MARIA AMELIA Barbosa BorgesGérant
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)4,633,18
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)42,9624,44
Résultat d’exploitation (k €)4,722,69
Résultat net (k €)3,767,89
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)45,768,8
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)0,90,8
Taux de marge opérationnelle (%)0,10,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-183,29-209,23
BFR exploitation (k €)-328,76-344,68
BFR hors exploitation (k €)145,48135,45
BFR (j)-14-24
BFR exploitation (j)-26-39
BFR hors exploitation (j)1115
Délai de paiement clients (j)8872
Délai de paiement fournisseurs (j)123105
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)41,8230,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,91,0
Fonds de roulement net global (k €)129,76151,04
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)313,05360,27
Dettes financières ()381434
Capacité de remboursement0,010,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,10,2
Autonomie financière (%)13,018,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-7,28-14,72
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,691,13
Liquidité générale (%)106,9112,3
Couverture des dettes (%)10 975,17 018,7
Fonds propres (k €)254,04250,29
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,10,2
Rentabilité sur fonds propres (%)1,53,2
Rentabilité économique (%)1,91,1
Valeur ajoutée (k €)772,59338,83
Valeur ajoutée / CA (%)16,710,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)708,95300,30
Salaires / CA (%)15,39,4
Impôts et taxes (k €)20,6914,09
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

62 RUE DE CAUMARTIN, 75009 PARIS

créé le 08/02/2022 · 3 à 5 salariés

910 240 829 00010

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