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SAS · PARIS (75006) · créée le 02/01/2013

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SIREN: 790 608 814
SIRET du siège: 790 608 814 00022
TVA intracommunautaire: FR11790608814
Forme juridique: SAS

Date de création: 02/01/2013
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 72.19ZRecherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse du siège: 77 RUE DE VAUGIRARD, 75006 PARIS
Dirigeant: ALAIN JOSE HERRERAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Recherche-développement scientifique

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (€)	1 200	1 200	1 200	1 219
EBITDA - EBE (k €)	-224,79		-31,01	50,57
Résultat d’exploitation (k €)	-223,28		-29,84	52,84
Résultat net (k €)	-142,33	-107,04	60,67	128,65

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	-1,6
Taux de croissance de l’effectif (%)			0,0	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-18 732,4		-2 584,4	4 148,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-18 606,9		-2 486,4	4 334,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	32,25		47,13	-74,36
BFR exploitation (k €)	-52,67		-107,39	-114,57
BFR hors exploitation (k €)	84,92		154,52	40,20
BFR (j)	9 676		14 140	-21 961
BFR exploitation (j)	-15 800		-32 217	-33 834
BFR hors exploitation (j)	25 476		46 357	11 873
Délai de paiement clients (j)	360		359	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	59		173	104
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-143,88		59,49	126,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11 990,1		4 957,5	10 366,6
Fonds de roulement net global (k €)	131,65		56,19	4,82
Couverture du BFR (%)	408,2		119,2
Trésorerie (k €)	99,40		9,06	79,18
Dettes financières (k €)	589,42		59,88	111,83
Capacité de remboursement			1,01	0,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	69,6		6,6	17,7
Autonomie financière (%)	60,7		87,3	71,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)				0,64
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	293,61		164,07	342,80
Liquidité générale (%)	63,3		100,6	69,3
Couverture des dettes (%)	-24,4		99,4	113,0
Fonds propres (k €)	846,36		910,73	630,07
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-11 861,1		5 055,5	10 553,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16,8		6,7	20,4
Rentabilité économique (%)	-15,6		-3,1	7,1
Valeur ajoutée (k €)	-14,66		29,57	88,11
Valeur ajoutée / CA (%)	-1 221,5		2 463,8	7 228,4
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	3		4	4
Salaires et charges sociales (k €)	208,31		175,11	212,28
Salaires / CA (%)	17 359,3		14 592,3	17 414,0
Impôts et taxes (€)	1 820		2 105	2 743

Dirigeants

ALAIN JOSE HERRERA
Président de SAS
PATRICK ADRIEN DOMINIQUE MARIE NIELLY
Directeur Général
VIJI AUDIT ET CONSEILS
Commissaire aux comptes titulaire
920025897

Afficher les 4 dirigeants

EURAUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
389343443

Établissements

1 ouvert sur 2

Siège

Siège social

77 RUE DE VAUGIRARD, 75006 PARIS

créé le 01/07/2024 · Non employeuse

790 608 814 00022

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

36 CHEMIN DE L’HOPITAL, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

NAF 72.19Z · Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles · créé le 02/01/2013 · 6 à 9 salariés

790 608 814 00014

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