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SAS · COURBEVOIE (92400) · créée le 10/05/2016

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SIREN
820 204 766
SIRET du siège
820 204 766 00068
TVA intracommunautaire
FR81820204766
Forme juridique
SAS
Date de création
10/05/2016
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
3 ouverts sur 6
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
18-19 TOUR AURORE 18 PLACE DES REFLETS, 92400 COURBEVOIE
Dirigeant
Bruno VaquettePrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)32,1922,21
Marge brute (M €)
EBITDA - EBE (M €)-6,91-14,53
Résultat d’exploitation (M €)-16,93-21,33
Résultat net (M €)-93,96-80,81
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)44,9
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-21,5-65,4
Taux de marge opérationnelle (%)-52,6-96,0
Gestion BFR20242023
BFR (Md €)1,050,96
BFR exploitation (M €)-14,59-19,06
BFR hors exploitation (Md €)1,070,98
BFR (j)11 79315 628
BFR exploitation (j)-163-309
BFR hors exploitation (j)11 95615 937
Délai de paiement clients (j)139113
Délai de paiement fournisseurs (j)146245
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-87,81-82,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)-272,8-372,6
Fonds de roulement net global (Md €)1,091,01
Couverture du BFR (%)103,7104,8
Trésorerie (M €)0,392,36
Dettes financières (Md €)3,333,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)571,7450,9
Autonomie financière (%)14,818,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (Md €)0,050,14
Liquidité générale (%)2 005,6725,5
Couverture des dettes (%)-2,6-2,7
Fonds propres (M €)581,76691,26
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-291,9-363,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-16,2-11,7
Rentabilité économique (%)-0,4-0,6
Valeur ajoutée (M €)16,529,12
Valeur ajoutée / CA (%)51,341,1
Structure d’activité20242023
Effectif154
Salaires et charges sociales (M €)23,0723,35
Salaires / CA (%)71,7105,1
Impôts et taxes (M €)0,360,30
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

12
Afficher les 12 dirigeants

Établissements

3 ouverts sur 6
Siège

Siège social

18-19 TOUR AURORE 18 PLACE DES REFLETS, 92400 COURBEVOIE

créé le 01/01/2024 · Non employeuse

820 204 766 00068
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

13 AVENUE LEBRUN, 92160 ANTONY

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/09/2016 · 100 à 199 salariés

820 204 766 00027

Établissement secondaire

455 PROMENADE DES ANGLAIS, 06000 NICE

NAF 68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers · créé le 01/12/2022 · Non employeuse

820 204 766 00043
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/05/2016 · Non employeuse

820 204 766 00019

Établissement secondaireFermé

38 RUE DU COLISEE, 75008 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/03/2019 · 20 à 49 salariés

820 204 766 00035

Établissement secondaireFermé

51 BOULEVARD DE COURCELLES, 75008 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/04/2023 · Non employeuse

820 204 766 00050

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