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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MONTREUIL (93100) · créée le 15/06/1996

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SIREN
407 898 030
SIRET du siège
407 898 030 00017
TVA intracommunautaire
FR11407898030
Forme juridique
SAS
Date de création
15/06/1996
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
86 AVENUE DU COLONEL FABIEN, 93100 MONTREUIL
Dirigeant
PHILIPPE DAOPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,702,22
Marge brute (M €)2,181,79
EBITDA - EBE (k €)95,0716,65
Résultat d’exploitation (k €)98,6446,76
Résultat net (k €)94,4453,83
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)21,61,8
Taux de marge brute (%)80,780,3
Taux de marge d’EBITDA (%)3,50,7
Taux de marge opérationnelle (%)3,62,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)2,23154,53
BFR exploitation (k €)-344,57-176,06
BFR hors exploitation (k €)346,79330,58
BFR (j)025
BFR exploitation (j)-46-29
BFR hors exploitation (j)4654
Délai de paiement clients (j)6265
Délai de paiement fournisseurs (j)10884
Ratio des stocks / CA (j)515
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)105,6445,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,92,1
Fonds de roulement net global (k €)431,60303,24
Couverture du BFR (%)19 397,9196,2
Trésorerie (k €)429,38148,72
Dettes financières (k €)64,7538,42
Capacité de remboursement0,610,84
Ratio d’endettement (Gearing) (%)16,913,3
Autonomie financière (%)23,122,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,84-6,62
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)163,2119,3
Fonds propres (k €)382,91289,90
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,52,4
Rentabilité sur fonds propres (%)24,718,6
Rentabilité économique (%)22,014,2
Valeur ajoutée (M €)1,030,92
Valeur ajoutée / CA (%)38,041,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)918,16891,35
Salaires / CA (%)33,940,1
Impôts et taxes (k €)16,9312,91
Chiffre d’affaires à l’export (k €)29,3418,38

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

86 AVENUE DU COLONEL FABIEN, 93100 MONTREUIL

créé le 15/06/1996 · 10 à 19 salariés

407 898 030 00017

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