Mise à jour 22/03/2024

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SARL · PERPIGNAN (66000) · créée le 01/05/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2017	201620 mois
Chiffre d’affaires (k €)	11,88	22,71	33,00
Marge brute (k €)	8,93	17,35	23,13
EBITDA - EBE (k €)	-2,57	-10,45	-15,33
Résultat d’exploitation (k €)	-5,25	-14,81	-19,65
Résultat net (k €)	-5,25	-14,81	-19,73

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Croissance	2020	2017	2016
Taux de marge brute (%)	75,2	76,4	70,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-21,6	-46,0	-46,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-44,2	-65,2	-59,5
Gestion BFR	2020	2017	2016
BFR (€)	202	-927	8 725
BFR (j)	6	-15	95
Délai de paiement clients (j)	29	6	63
Délai de paiement fournisseurs (j)		10	6
Autonomie financière	2020	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,57	-10,44	-15,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-21,6	-46,0	-46,7
Fonds de roulement net global (k €)	2,31	12,77	14,50
Couverture du BFR (%)	1 144,1		166,2
Trésorerie (k €)	2,11	13,70	5,78
Autonomie financière (%)	75,8	90,5	94,0
Solvabilité	2020	2017	2016
Fonds propres (k €)	3,92	27,46	30,27
Rentabilité	2020	2017	2016
Marge nette (%)	-44,2	-65,2	-59,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-134,0	-54,0	-65,2
Rentabilité économique (%)	-134,0	-54,0	-64,9
Valeur ajoutée (k €)	4,92	10,11	11,25
Valeur ajoutée / CA (%)	41,4	44,5	34,1
Structure d’activité	2020	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	7,37	20,91	24,10
Salaires / CA (%)	62,1	92,1	73,0
Impôts et taxes (€)	1 613	1 597	2 471