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SAS · ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) · créée le 06/06/2013

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SIREN
793 617 457
SIRET du siège
793 617 457 00031
TVA intracommunautaire
FR90793617457
Forme juridique
SAS
Date de création
06/06/2013
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
145 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Dirigeant
SALOUA MASLAGAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 22 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-113,91-230,74
Résultat net (M €)-0,28-2,69
Voir les 20 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,953,87
BFR exploitation (M €)1,401,74
BFR hors exploitation (M €)0,542,13
Délai de paiement fournisseurs (j)541363
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-339,37-232,51
Fonds de roulement net global (M €)2,513,87
Couverture du BFR (%)129,0100,0
Trésorerie (M €)0,570,00
Dettes financières (M €)5,133,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)36,425,8
Autonomie financière (%)71,074,7
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,14
Liquidité générale (%)234,4
Couverture des dettes (%)-6,6-6,3
Fonds propres (M €)14,1014,38
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)-2,0-18,7
Rentabilité économique (%)-0,6-1,3
Structure d’activité20252024
Effectif208
Salaires et charges sociales (M €)0,00-0,22
Impôts et taxes (k €)0,00-5,38

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 28 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)30,050,00
Marge brute (M €)21,13
EBITDA - EBE (M €)7,93
Résultat d’exploitation (M €)-1,72
Résultat net (M €)-2,290,00
Voir les 23 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de marge brute (%)70,3
Taux de marge d’EBITDA (%)26,4
Taux de marge opérationnelle (%)-5,7
Gestion BFR20232022
BFR (M €)-30,22
BFR (j)-362
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)105
Ratio des stocks / CA (j)10
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)5,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)17,4
Fonds de roulement net global (M €)-47,05
Trésorerie (k €)397,00
Autonomie financière (%)19,9
Solvabilité20232022
Fonds propres (M €)15,48
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-7,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-14,8
Rentabilité économique (%)-11,1
Valeur ajoutée (M €)17,71
Valeur ajoutée / CA (%)58,9
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (M €)9,53
Salaires / CA (%)31,7
Impôts et taxes (k €)252,00
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

145 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

créé le 21/09/2020 · Non employeuse

793 617 457 00031
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

31 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/06/2013 · Non employeuse

793 617 457 00015

Établissement secondaireFermé

233-235 233 AVENUE LE JOUR SE LEVE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/12/2014 · Non employeuse

793 617 457 00023

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