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En activité

SARL · MASSIAC (15500) · créée le 07/03/2024

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SIREN
987 371 226
SIRET du siège
987 371 226 00018
TVA intracommunautaire
FR52987371226
Forme juridique
SARL
Date de création
07/03/2024
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LE CHASSAN, 15500 MASSIAC
Dirigeant
Jérôme Jean CEDATGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion, la détention et la cession en tout ou partie, aux conditions que la société jugera appropriées, de titres et de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer, et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à tous objets similaires ou connexes ; la gestion administrative de sociétés ; toutes prestations de services à caractère commercial, administratif et financier au profit des sociétés du groupe. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

Capital social
2 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202410 mois
Chiffre d’affaires (k €)540,00270,00
EBITDA - EBE (k €)294,25220,50
Résultat d’exploitation (k €)294,25220,50
Résultat net (k €)593,88393,74
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)54,581,7
Taux de marge opérationnelle (%)54,581,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)100,77-37,60
BFR (j)67-50
Délai de paiement clients (j)360
Délai de paiement fournisseurs (j)236
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)593,88393,74
Capacité d’autofinancement / CA (%)110,0145,8
Fonds de roulement net global (k €)331,72-29,88
Couverture du BFR (%)329,2
Trésorerie (k €)230,957,71
Dettes financières (M €)3,023,26
Capacité de remboursement5,098,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)305,5822,6
Autonomie financière (%)24,19,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)9,4914,73
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,31
Liquidité générale (%)32,3
Couverture des dettes (%)19,612,1
Fonds propres (k €)989,62395,74
Rentabilité20252024
Marge nette (%)110,0145,8
Rentabilité sur fonds propres (%)60,099,5
Rentabilité économique (%)7,36,0
Valeur ajoutée (k €)495,95220,74
Valeur ajoutée / CA (%)91,881,8
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)189,500,24
Salaires / CA (%)35,10,1
Impôts et taxes (k €)12,200,00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LE CHASSAN, 15500 MASSIAC

créé le 07/03/2024 · 1 à 2 salariés

987 371 226 00018

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes16/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  • Modifications diverses03/10/2025

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac

  • Dépôts des comptes14/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  • Modifications diverses24/01/2025

    Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac

  • Créations15/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac

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