Mise à jour 11/06/2026
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En activitéSAS · THAON-LES-VOSGES (88150) · créée le 01/10/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 379 967 300
- SIRET du siège
- 379 967 300 00060
- TVA intracommunautaire
- FR10379967300
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1990
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 7
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.99ATravaux d'étanchéification
- Adresse du siège
- ZONE INOVA 3000 7 ALL DES VOSGES, 88150 THAON-LES-VOSGES
- Dirigeant
- LIVIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,40 | 5,60 |
| Marge brute (M €) | 4,09 | 4,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -188,89 | 27,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,67 | 139,28 |
| Résultat net (k €) | -132,44 | 84,83 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | -0,2 |
| Taux de marge brute (%) | 75,8 | 79,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,5 | 0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 808,28 | 776,00 |
| BFR exploitation (k €) | 341,95 | 546,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 466,33 | 229,24 |
| BFR (j) | 54 | 50 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 155 | 107 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 90 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -243,61 | -32,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,5 | -0,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,15 |
| Couverture du BFR (%) | 154,4 | 147,6 |
| Trésorerie (k €) | 439,63 | 369,16 |
| Dettes financières (k €) | 988,87 | 681,97 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 359,1 | 146,4 |
| Autonomie financière (%) | 7,0 | 16,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,59 | 2,28 |
| Liquidité générale (%) | 107,1 | 120,1 |
| Couverture des dettes (%) | -24,6 | -4,7 |
| Fonds propres (k €) | 275,39 | 465,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,5 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48,1 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,1 | 12,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,41 | 1,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,2 | 29,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,59 | 1,60 |
| Salaires / CA (%) | 29,5 | 28,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,97 | 20,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 149,05 |
Dirigeants
2- LIVIO810483123
Président de SAS
- GEOFFREY HENRI ANTOINE FERRARI
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 7Siège social
ZONE INOVA 3000 7 ALL DES VOSGES, 88150 THAON-LES-VOSGES
créé le 01/10/2021 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
PARC D'ACTIVITES DE MUISSIAT PARC DE MUISSIAT, 38090 VAULX-MILIEU
NAF 43.99A · Travaux d'étanchéification · créé le 16/03/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE LD LE PRE DU PUITS, 88390 LES FORGES
NAF 45.2K · créé le 01/10/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 ALLEE DES MARRONNIERS, 88190 GOLBEY
NAF 43.99A · Travaux d'étanchéification · créé le 01/09/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
31-33 31 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69740 GENAS
NAF 43.99A · Travaux d'étanchéification · créé le 01/01/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE EN BEAUVOIR 449 RUE DE LA OUTARDE, 01500 CHATEAU-GAILLARD
NAF 43.99A · Travaux d'étanchéification · créé le 31/03/2015 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
2 RUE DE LA BALLASTIERE, 88190 GOLBEY
NAF 43.99A · Travaux d'étanchéification · créé le 10/10/2016 · Non employeuse
