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SAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 01/07/1989

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SIREN
351 670 765
SIRET du siège
351 670 765 00020
TVA intracommunautaire
FR52351670765
Forme juridique
SAS
Date de création
01/07/1989
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
66 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Dirigeant
DAVID JEAN DANIEL CHARLES RUFENACHTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)0,280,30
EBITDA - EBE (k €)-426,87-403,88
Résultat d’exploitation (k €)-425,98-413,45
Résultat net (k €)6,23102,95
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-7,01,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-152,9-134,6
Taux de marge opérationnelle (%)-152,6-137,8
Gestion BFR20242023
BFR (M €)1,461,27
BFR exploitation (k €)-30,18-16,58
BFR hors exploitation (M €)1,491,29
BFR (j)1 8811 524
BFR exploitation (j)-39-20
BFR hors exploitation (j)1 9201 544
Délai de paiement clients (j)3231
Délai de paiement fournisseurs (j)317
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,020,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,438,7
Fonds de roulement net global (M €)5,275,80
Couverture du BFR (%)361,0456,3
Trésorerie (M €)3,814,53
Dettes financières (k €)553,65
Capacité de remboursement4,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)7,4
Autonomie financière (%)94,788,5
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)421,73975,49
Liquidité générale (%)1 348,4637,6
Couverture des dettes (%)21,0
Fonds propres (M €)7,497,49
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,234,3
Rentabilité sur fonds propres (%)0,11,4
Rentabilité économique (%)-5,7-5,1
Valeur ajoutée (k €)78,12109,12
Valeur ajoutée / CA (%)28,036,4
Structure d’activité20242023
Effectif6
Salaires et charges sociales (k €)498,96506,78
Salaires / CA (%)178,7168,9
Impôts et taxes (k €)6,036,23
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

66 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET

créé le 01/09/2003 · 6 à 9 salariés

351 670 765 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

112 RUE DU PDT WILSON, 92300 LEVALLOIS PERRET

NAF 74.1J · créé le 01/07/1989 · Non employeuse

351 670 765 00012

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