Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FOS-SUR-MER (13270) · créée le 12/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 903 244
- SIRET du siège
- 837 903 244 00023
- TVA intracommunautaire
- FR43837903244
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/02/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 35.21ZProduction de combustibles gazeux
- Adresse du siège
- SITE ARCELORMITTAL MEDITERRANEE EB2 ZONE INDUSTRIELLE, 13270 FOS-SUR-MER
- Dirigeant
- GAETAN MONARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 65,02 | 73,40 |
| Marge brute (M €) | 52,54 | 51,66 |
| EBITDA - EBE (M €) | 26,31 | 23,79 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 23,38 | 17,63 |
| Résultat net (M €) | 10,23 | 6,07 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,4 | -27,7 |
| Taux de marge brute (%) | 80,8 | 70,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 40,5 | 32,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,0 | 24,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,62 | 16,09 |
| BFR exploitation (M €) | 1,95 | 9,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,66 | 6,39 |
| BFR (j) | 20 | 79 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,46 | 12,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,3 | 16,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,93 | 23,67 |
| Couverture du BFR (%) | 246,9 | 147,1 |
| Trésorerie (M €) | 5,31 | 7,58 |
| Dettes financières (M €) | 180,62 | 192,49 |
| Capacité de remboursement | 10,97 | 15,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 805,1 | 1 576,8 |
| Autonomie financière (%) | 10,2 | 5,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,66 | 7,77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 196,95 | 21,05 |
| Liquidité générale (%) | 11,7 | 158,1 |
| Couverture des dettes (%) | 9,1 | 6,4 |
| Fonds propres (M €) | 22,43 | 12,21 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,7 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,6 | 49,7 |
| Rentabilité économique (%) | 11,5 | 8,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 26,75 | 24,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,1 | 33,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,85 | 163,91 |
| Salaires / CA (%) | 0,3 | 0,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 271,20 | 338,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 21,54 |
Dirigeants
6- GAETAN MONARI
Président de SAS
- FRANCESCO SGRO
Autre
Afficher les 6 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège837 903 244 00023
Siège social
SITE ARCELORMITTAL MEDITERRANEE EB2 ZONE INDUSTRIELLE, 13270 FOS-SUR-MER
créé le 26/03/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE-DB 27 ZONE INDUSTRIELLE, 13270 FOS-SUR-MER
NAF 64.99Z · Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 12/02/2018 · Non employeuse
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