Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ULIS (91940) · créée le 09/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 211 989
- SIRET du siège
- 529 211 989 00023
- TVA intracommunautaire
- FR22529211989
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- CENTRALE THERMIQUE DES ULIS AVENUE DE PROVENCE, 91940 LES ULIS
- Dirigeant
- PHILIPPE PROVOSTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 17,58 | 16,70 |
| Marge brute (M €) | 7,17 | 7,61 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,72 | 2,31 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,84 | 0,83 |
| Résultat net (M €) | 1,04 | 0,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | -8,7 |
| Taux de marge brute (%) | 40,8 | 45,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 13,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,20 | 1,29 |
| BFR exploitation (M €) | -1,54 | 1,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,74 | 0,27 |
| BFR (j) | 25 | 28 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 56 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 82 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,54 | 2,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 12,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,20 | 1,29 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 5,74 | 6,77 |
| Capacité de remboursement | 3,74 | 3,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 222,1 | 277,0 |
| Autonomie financière (%) | 12,2 | 12,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,33 | 2,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,34 | 6,69 |
| Liquidité générale (%) | 105,1 | 108,5 |
| Couverture des dettes (%) | 26,8 | 31,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,58 | 2,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 36,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,83 | 2,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,4 | 14,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 104,20 | 101,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE PROVOST
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
CENTRALE THERMIQUE DES ULIS AVENUE DE PROVENCE, 91940 LES ULIS
créé le 28/06/2013 · Non employeuse
Établissement secondaire
CENTRALE DE COGENERATION DES ULIS AVENUE DE PROVENCE, 91940 LES ULIS
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/07/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 09/12/2010 · Non employeuse
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