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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · NANTES (44000) · créée le 01/09/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
398 636 175
SIRET du siège
398 636 175 00018
TVA intracommunautaire
FR96398636175
Forme juridique
SAS
Date de création
01/09/1994
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
85.42ZEnseignement supérieur
Adresse du siège
1 PLACE DE LA BOURSE, 44000 NANTES
Dirigeant
TALIS FACTORYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Enseignement

Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)434,15455,75
Marge brute (k €)428,08446,26
EBITDA - EBE (k €)58,90153,66
Résultat d’exploitation (k €)-13,8572,15
Résultat net (k €)-74,84-16,23
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-4,7-4,8
Taux de marge brute (%)98,697,9
Taux de marge d’EBITDA (%)13,633,7
Taux de marge opérationnelle (%)-3,215,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-63,08-132,66
BFR exploitation (k €)-126,84-135,83
BFR hors exploitation (k €)63,763,17
BFR (j)-52-105
BFR exploitation (j)-105-107
BFR hors exploitation (j)533
Délai de paiement clients (j)20
Délai de paiement fournisseurs (j)1011
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)71,4324,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)16,55,3
Fonds de roulement net global (k €)-29,84-83,06
Trésorerie (k €)33,2449,60
Dettes financières (k €)73,3688,71
Capacité de remboursement1,033,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)15,315,0
Autonomie financière (%)52,062,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,680,25
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)226,57145,14
Liquidité générale (%)95,5105,1
Couverture des dettes (%)97,427,3
Fonds propres (k €)479,29592,87
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-17,2-3,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-15,6-2,7
Rentabilité économique (%)-2,510,6
Valeur ajoutée (k €)-175,968,47
Valeur ajoutée / CA (%)-40,51,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)118,16143,19
Salaires / CA (%)27,231,4
Impôts et taxes (k €)7,6810,47
Chiffre d’affaires à l’export (k €)10,340,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 PLACE DE LA BOURSE, 44000 NANTES

créé le 01/09/1994 · 6 à 9 salariés

398 636 175 00018

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