Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ST YRIEIX LA PERCHE (87500) · créée le 22/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 764 875
- SIRET du siège
- 839 764 875 00010
- TVA intracommunautaire
- FR64839764875
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/05/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- AV DE GLANDON, 87500 ST YRIEIX LA PERCHE
- Dirigeant
- LIONEL ETIENNE PELUHETGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 183,70 | 165,38 |
| Marge brute (k €) | 134,50 | 118,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,10 | -2,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,25 | -41,91 |
| Résultat net (k €) | -23,97 | -46,42 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | 2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 73,2 | 71,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,7 | -25,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -406,05 | -324,75 |
| BFR exploitation (k €) | -401,42 | -316,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,62 | -8,67 |
| BFR (j) | -796 | -707 |
| BFR exploitation (j) | -787 | -688 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | -19 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 208 | 949 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,15 | -7,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | -4,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -396,94 | -323,03 |
| Trésorerie (k €) | 9,11 | 1,71 |
| Dettes financières (k €) | 3,03 | 89,09 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | |
| Autonomie financière (%) | -203,9 | -150,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,46 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 415,86 | |
| Liquidité générale (%) | 3,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 400,6 | -8,4 |
| Fonds propres (k €) | -279,02 | -255,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -13,0 | -28,1 |
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | 87,41 | 69,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,6 | 42,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 71,79 | 70,27 |
| Salaires / CA (%) | 39,1 | 42,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 516 | 2 357 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LIONEL ETIENNE PELUHET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 764 875 00010
Siège social
AV DE GLANDON, 87500 ST YRIEIX LA PERCHE
créé le 22/05/2018 · 3 à 5 salariés
