Mise à jour 06/12/2025
ENTREPRISE DANIEL BAIN
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 15/12/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 320 407 695
- SIRET du siège
- 320 407 695 00073
- TVA intracommunautaire
- FR45320407695
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/1980
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.91BTravaux de couverture par éléments
- Adresse du siège
- 68 RUE VILLENEUVE, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- OLIVIER VARRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,29 | 2,80 |
| Marge brute (M €) | 2,76 | 2,37 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,48 | 0,21 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,49 | 0,54 |
| Résultat net (M €) | 0,47 | 0,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,3 | -34,4 |
| Taux de marge brute (%) | 84,0 | 84,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | 19,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,51 | 0,22 |
| BFR exploitation (M €) | 0,05 | -0,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 450,80 | 813,49 |
| BFR (j) | 55 | 29 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -76 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | 104 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 112 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 206 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,58 | -1,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,5 | -35,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,80 | 0,39 |
| Couverture du BFR (%) | 158,4 | 173,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,30 | 0,17 |
| Dettes financières (M €) | 1,88 | 1,93 |
| Capacité de remboursement | 3,27 | |
| Autonomie financière (%) | -20,1 | -40,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,29 | 8,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,03 | 3,35 |
| Liquidité générale (%) | 64,2 | 55,4 |
| Couverture des dettes (%) | 30,6 | -52,1 |
| Fonds propres (M €) | -0,51 | -0,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,4 | 13,9 |
| Rentabilité économique (%) | 35,2 | 57,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,54 | 0,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | 0,79 |
| Salaires / CA (%) | 32,1 | 28,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,69 | 16,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER VARRY
Président de SAS
- MALA948890322
Président de SAS
- HELIOS DEVELOPPEMENT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
68 RUE VILLENEUVE, 92110 CLICHY
créé le 03/03/2023 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
20 BOULEVARD SADI CARNOT, 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
NAF 45.3E · créé le 01/09/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 RUE HOCHE, 93500 PANTIN
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 01/01/2001 · Non employeuse
SA ENTREPRISE DANIEL BAINFermé
39 RUE DU GENERAL MAUNOURY, 77165 SAINT-SOUPPLETS
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
86 RUE BENOIT FRACHON, 93000 BOBIGNY
NAF 43.91B · Travaux de couverture par éléments · créé le 01/01/2013 · 0 salarié
