Mise à jour 06/12/2025
ENTREPRISE DE TRAVAUX A LA MER
En activitéSARL · BASTIA (20200) · créée le 18/10/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 393 357 272
- SIRET du siège
- 393 357 272 00029
- TVA intracommunautaire
- FR92393357272
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/10/1993
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.22ZServices auxiliaires des transports par eau
- Adresse du siège
- TOUR DE LA CAPITAINERIE QUAI SUD PORT DE COMMERCE, 20200 BASTIA
- Dirigeant
- ALEXANDRA VALERYGérant
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Ports et manutention CCN unifiéeIDCC 3017
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 684,49 | |
| Marge brute (k €) | 682,40 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 138,48 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 127,84 | |
| Résultat net (k €) | 93,07 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2020 |
| BFR (k €) | 37,45 | 123,03 |
| BFR exploitation (k €) | 26,62 | 111,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,83 | 11,95 |
| BFR (j) | 65 | |
| BFR exploitation (j) | 58 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 108,49 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,02 | 0,47 |
| Couverture du BFR (%) | 2 718,1 | 381,0 |
| Trésorerie (k €) | 980,40 | 345,65 |
| Dettes financières (k €) | 74,53 | |
| Capacité de remboursement | 0,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,1 | |
| Autonomie financière (%) | 84,9 | 74,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,96 | |
| Solvabilité | 2025 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,85 | |
| Liquidité générale (%) | 477,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 145,6 | |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 0,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2020 |
| Marge nette (%) | 13,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 19,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 342,90 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2020 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 200,44 | |
| Salaires / CA (%) | 29,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 979 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 58,25 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- ALEXANDRA VALERY
Gérant
- MARC PHILIPPE RUTILI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège393 357 272 00029
Siège social
TOUR DE LA CAPITAINERIE QUAI SUD PORT DE COMMERCE, 20200 BASTIA
créé le 01/09/2013 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RTE D'OLETTA, 20217 SAINT-FLORENT
NAF 42.91Z · Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux · créé le 18/10/1993 · Non employeuse
