Mise à jour 06/12/2025
ENTREPRISE TERRACOL TP
En activitéSAS · ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19400) · créée le 30/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 433 675
- SIRET du siège
- 841 433 675 00029
- TVA intracommunautaire
- FR03841433675
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/07/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 3 AVENUE LAMARTINE, 19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,06 | |
| Marge brute (M €) | 2,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,46 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,30 | |
| Résultat net (k €) | 50,19 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 73,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 122,08 | 3,76 |
| BFR exploitation (k €) | 91,09 | 14,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,99 | -10,43 |
| BFR (j) | 0 | |
| BFR exploitation (j) | 2 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,09 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 626,58 | 597,47 |
| Couverture du BFR (%) | 513,3 | 15 873,2 |
| Trésorerie (k €) | 504,50 | 593,70 |
| Dettes financières (k €) | 108,16 | 262,38 |
| Capacité de remboursement | 2,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,2 | 45,1 |
| Autonomie financière (%) | 48,7 | 42,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,82 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 863,55 | 622,98 |
| Liquidité générale (%) | 166,3 | 170,8 |
| Couverture des dettes (%) | 42,7 | |
| Fonds propres (k €) | 887,00 | 582,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,97 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 846,96 | |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 17,86 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège841 433 675 00029
Siège social
3 AVENUE LAMARTINE, 19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
créé le 19/03/2021 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
TERRACOL TRAVAUX PUBLICSFermé
20 RUE LAMARTINE, 19320 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
NAF 43.12B · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · créé le 30/07/2018 · Non employeuse
