Mise à jour 06/12/2025
ENTREPRISE THEBAULT
En activitéSARL · TELOCHE (72220) · créée le 18/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 456 591
- SIRET du siège
- 892 456 591 00015
- TVA intracommunautaire
- FR35892456591
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 12 RUE DES CHARRONS, 72220 TELOCHE
- Dirigeant
- BENOIT THEBAULTGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'achat et la vente de titres de société, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la prise de participation dans toute entreprise, et plus généralement, toutes opérations, toutes prestations de services, qu'elle qu'en soit la nature, administrative, financière, comptable, technique ou commerciale, auprès des sociétés filiales.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 47,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 264 | -2 541 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 263 | -2 542 |
| Résultat net (k €) | 25,50 | 17,61 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,6 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | -7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | -7,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 9 358 | 1 206 |
| BFR exploitation (€) | 9 284 | 1 135 |
| BFR hors exploitation (€) | 74 | 71 |
| BFR (j) | 72 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 71 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,50 | 17,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,2 | 48,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,19 | 4,77 |
| Couverture du BFR (%) | 237,1 | 395,3 |
| Trésorerie (k €) | 12,83 | 3,56 |
| Dettes financières (k €) | 120,27 | 128,34 |
| Capacité de remboursement | 4,72 | 7,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 142,5 | 217,8 |
| Autonomie financière (%) | 40,4 | 31,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47,45 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 61,38 | 45,90 |
| Liquidité générale (%) | 42,5 | 11,8 |
| Couverture des dettes (%) | 21,2 | 13,7 |
| Fonds propres (k €) | 84,43 | 58,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 54,2 | 48,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,2 | 29,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,65 | 33,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | 93,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,20 | 33,19 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 92,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 187 | 3 000 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BENOIT THEBAULT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
12 RUE DES CHARRONS, 72220 TELOCHE
créé le 18/12/2020 · Non employeuse
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