Mise à jour 31/07/2025
ENTREPRISE THERON
CesséeSAS · SANDILLON (45640) · créée le 07/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 223 028
- SIRET du siège
- 824 223 028 00013
- TVA intracommunautaire
- FR95824223028
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/12/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 1603 RUE VERTE, 45640 SANDILLON
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 685,43 | 610,24 |
| Marge brute (k €) | 522,06 | 454,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,12 | 5,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,45 | -19,07 |
| Résultat net (k €) | 48,24 | -20,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 76,2 | 74,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 61,03 | 2,34 |
| BFR exploitation (k €) | 44,22 | 3,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,81 | -0,83 |
| BFR (j) | 32 | 1 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 10 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,92 | 5,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 143,25 | 101,31 |
| Couverture du BFR (%) | 234,7 | 4 322,0 |
| Trésorerie (k €) | 82,22 | 98,96 |
| Dettes financières (k €) | 15,91 | 41,92 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 7,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,8 | 26,9 |
| Autonomie financière (%) | 70,7 | 58,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,02 | -10,12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 84,84 | 108,68 |
| Liquidité générale (%) | 249,1 | 150,1 |
| Couverture des dettes (%) | 395,4 | 12,6 |
| Fonds propres (k €) | 204,30 | 156,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,0 | -3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,6 | -13,0 |
| Rentabilité économique (%) | 23,4 | -9,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 405,70 | 324,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,2 | 53,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 335,41 | 312,72 |
| Salaires / CA (%) | 48,9 | 51,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 172 | 5 648 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
0 ouvert sur 1Siège824 223 028 00013
Siège socialFermé
1603 RUE VERTE, 45640 SANDILLON
créé le 07/12/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
1603 RUE VERTE, 45640 SANDILLON
créé le 07/12/2016 · 6 à 9 salariés
