Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PORTES-LES-VALENCE (26800) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 968 794
- SIRET du siège
- 487 968 794 00031
- TVA intracommunautaire
- FR48487968794
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 55 RUE JEAN JAURES, 26800 PORTES-LES-VALENCE
- Dirigeant
- PAULO JORGE ROMANOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées ou non, de parts sociales, de parts d'intérêts, de droits mobiliers ou immobiliers se rattachant aux secteurs de l'industrie, du commerce.
- Capital social
- 37 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 517,09 | 617,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,82 | -1,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -84,17 | -13,19 |
| Résultat net (k €) | -86,25 | 1,34 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,2 | 19,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | 33,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,3 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,3 | -2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -175,15 | 59,82 |
| BFR exploitation (k €) | -33,48 | 30,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | -141,67 | 29,06 |
| BFR (j) | -122 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -23 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | -99 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 139 | 104 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -65,61 | -6,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,7 | -1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -154,98 | 79,44 |
| Couverture du BFR (%) | 132,8 | |
| Trésorerie (k €) | 20,17 | 19,62 |
| Dettes financières (k €) | 0,24 | 1,54 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,1 | 73,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 261,11 | 115,79 |
| Liquidité générale (%) | 39,6 | 165,9 |
| Couverture des dettes (%) | -27 568,9 | -405,8 |
| Fonds propres (k €) | 232,13 | 318,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,7 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37,2 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -36,2 | -4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 446,78 | 541,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 510,35 | 533,88 |
| Salaires / CA (%) | 98,7 | 86,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 249 | 8 976 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
55 RUE JEAN JAURES, 26800 PORTES-LES-VALENCE
créé le 25/03/2010 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DES PRES, 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
NAF 74.1J · créé le 01/01/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LES AUREATS 11 ALLEE BERNARD PALISSY, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/09/2006 · Non employeuse
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