Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PORTES-LES-VALENCE (26800) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 968 794
- SIRET du siège
- 487 968 794 00031
- TVA intracommunautaire
- FR48487968794
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 55 RUE JEAN JAURES, 26800 PORTES-LES-VALENCE
- Dirigeant
- PAULO JORGE ROMANOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 517,09 | 617,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,82 | -1,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -84,17 | -13,19 |
| Résultat net (k €) | -86,25 | 1,34 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,2 | 19,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | 33,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,3 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,3 | -2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -175,15 | 59,82 |
| BFR exploitation (k €) | -33,48 | 30,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | -141,67 | 29,06 |
| BFR (j) | -122 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -23 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | -99 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 139 | 104 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -65,61 | -6,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,7 | -1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -154,98 | 79,44 |
| Couverture du BFR (%) | 132,8 | |
| Trésorerie (k €) | 20,17 | 19,62 |
| Dettes financières (k €) | 0,24 | 1,54 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,1 | 73,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 261,11 | 115,79 |
| Liquidité générale (%) | 39,6 | 165,9 |
| Couverture des dettes (%) | -27 568,9 | -405,8 |
| Fonds propres (k €) | 232,13 | 318,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,7 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37,2 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -36,2 | -4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 446,78 | 541,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 510,35 | 533,88 |
| Salaires / CA (%) | 98,7 | 86,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 249 | 8 976 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PAULO JORGE ROMANO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège487 968 794 00031
Siège social
55 RUE JEAN JAURES, 26800 PORTES-LES-VALENCE
créé le 25/03/2010 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DES PRES, 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
NAF 74.1J · créé le 01/01/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LES AUREATS 11 ALLEE BERNARD PALISSY, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/09/2006 · Non employeuse
