Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CABESTANY (66330) · créée le 28/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 171 171
- SIRET du siège
- 531 171 171 00022
- TVA intracommunautaire
- FR47531171171
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MAS GUERIDO V 1 RUE JAMES WATT, 66330 CABESTANY
- Dirigeant
- GREGORY BENOIT VIVIEN CASTEXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 777,33 | 847,84 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -80,67 | -40,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -93,72 | -21,14 |
| Résultat net (M €) | 0,21 | 0,56 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | 10,6 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,4 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,1 | -2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,61 | 2,94 |
| BFR exploitation (k €) | 22,14 | -72,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,63 | 3,01 |
| BFR (j) | -282 | 1 247 |
| BFR exploitation (j) | 10 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | -292 | 1 278 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,22 | 1,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,9 | 124,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,47 | 4,38 |
| Couverture du BFR (%) | 149,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,08 | 1,44 |
| Dettes financières (M €) | 0,17 | 3,40 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 3,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,4 | 160,9 |
| Autonomie financière (%) | 25,3 | 34,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,97 | 3,59 |
| Liquidité générale (%) | 108,4 | 127,8 |
| Couverture des dettes (%) | 129,5 | 31,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,83 | 2,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,3 | 66,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 26,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 543,06 | 599,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,9 | 70,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 580,43 | 593,60 |
| Salaires / CA (%) | 74,7 | 70,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,30 | 46,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GREGORY BENOIT VIVIEN CASTEX
Président de SAS
- CHANTAL ANNE CHRISTIANE CASTEX
Directeur Général
- AUDITEURS STEPHANOIS480602028
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège531 171 171 00022
Siège social
MAS GUERIDO V 1 RUE JAMES WATT, 66330 CABESTANY
créé le 15/07/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE HENRI BECQUEREL, 66330 CABESTANY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/02/2011 · Non employeuse
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