Mise à jour 06/12/2025
EP
En activitéSAS · GRASSE (06130) · créée le 28/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 023 957
- SIRET du siège
- 849 023 957 00012
- TVA intracommunautaire
- FR02849023957
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 59 CHEMIN DE L’ORME, 06130 GRASSE
- Dirigeant
- ERIC PANGRANIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,63 | -33,38 |
| Résultat net (M €) | 5,87 | 5,41 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -127,99 | -169,92 |
| BFR exploitation (M €) | -0,61 | -0,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 484,44 | 703,89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 214 | 250 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,87 | 5,43 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 241,10 | 302,49 |
| Trésorerie (k €) | 345,65 | 446,14 |
| Dettes financières (M €) | 31,70 | 34,93 |
| Capacité de remboursement | 5,41 | 6,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,0 | 217,6 |
| Autonomie financière (%) | 37,3 | 31,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,06 | 4,27 |
| Liquidité générale (%) | 20,5 | 26,9 |
| Couverture des dettes (%) | 18,5 | 15,5 |
| Fonds propres (M €) | 19,22 | 16,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,5 | 33,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 129,51 | 117,64 |
| Marge brute (M €) | 32,02 | 28,64 |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,72 | 9,80 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,95 | 6,23 |
| Résultat net (M €) | 4,23 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | 4,2 |
| Taux de marge brute (%) | 24,7 | 24,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -5,33 | -5,83 |
| BFR (j) | -15 | -18 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,84 | 8,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,43 | 5,78 |
| Trésorerie (M €) | 9,76 | 11,61 |
| Dettes financières (M €) | 56,57 | 60,27 |
| Capacité de remboursement | 6,40 | 7,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 337,6 | 461,0 |
| Autonomie financière (%) | 19,1 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,99 | 4,96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 15,6 | 13,5 |
| Fonds propres (M €) | 16,76 | 13,07 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 24,78 | 21,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,1 | 18,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,46 | 12,07 |
| Salaires / CA (%) | 8,8 | 10,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,61 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- ERIC PANGRANI
Président de SAS
- JEAN-GAEL DURIVAUX
Autre
- 330356700
Afficher les 4 dirigeants
- EXPERTS & ASSOCIES AUDIT842407868
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège849 023 957 00012
Siège social
59 CHEMIN DE L’ORME, 06130 GRASSE
créé le 28/02/2019 · Non employeuse
