Mise à jour 11/01/2025

EPI PASSION

Cessée

SARL · CHENAY-LE-CHATEL (71340) · créée le 10/03/2017

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SIREN: 828 288 647
SIRET du siège: 828 288 647 00013
TVA intracommunautaire: FR75828288647
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/03/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LD LE MOULIN, 71340 CHENAY-LE-CHATEL
Dirigeant: CHANTAL MEGNAUDGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	201813 mois
Chiffre d’affaires (k €)	84,00	84,00	164,00	150,00
EBITDA - EBE (k €)	46,72	18,43	49,80	2,14
Résultat d’exploitation (k €)	45,26	16,97	48,80	1,98
Résultat net (k €)	32,65	9,16	35,63	53,72

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	0,0	-48,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	55,6	21,9	30,4	1,4
Taux de marge opérationnelle (%)	53,9	20,2	29,8	1,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-17,15	-4,04	13,25	-63,57
BFR exploitation (k €)	-17,31	-4,20	12,03	-43,69
BFR hors exploitation (k €)	0,15	0,16	1,22	-19,88
BFR (j)	-74	-17	29	-153
BFR exploitation (j)	-74	-18	26	-105
BFR hors exploitation (j)	1	1	3	-48
Délai de paiement clients (j)	22	8	70	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	40	72	89	33
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	34,11	10,62	36,58	53,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	40,6	12,6	22,3	35,9
Fonds de roulement net global (k €)	-17,15	14,16	37,87	100,96
Couverture du BFR (%)			285,8
Trésorerie (k €)		18,20	24,62	164,53
Dettes financières (k €)	297,58	363,01	426,50	493,25
Capacité de remboursement	8,72	34,19	11,66	9,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	173,9	262,1	329,7	526,3
Autonomie financière (%)	34,8	26,6	21,9	14,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,37	18,71	8,07	153,82
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	321,24	24,38	108,78	144,43
Liquidité générale (%)	2,0	84,2	59,1	117,6
Couverture des dettes (%)	11,5	2,9	8,6	10,9
Fonds propres (k €)	171,16	138,51	129,35	93,72
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	38,9	10,9	21,7	35,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,1	6,6	27,5	57,3
Rentabilité économique (%)	9,7	3,4	8,8	0,3
Valeur ajoutée (k €)	74,31	78,64	159,76	137,95
Valeur ajoutée / CA (%)	88,5	93,6	97,4	92,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	27,58	60,18	109,93	135,82
Salaires / CA (%)	32,8	71,6	67,0	90,5
Impôts et taxes (€)	19	22	22