Mise à jour 06/12/2025

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SARL · SAINT-CERGUES (74140) · créée le 12/01/2017

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Comptes annuels

2 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	218,8
Taux de marge brute (%)	73,3	73,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-5,4	17,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-22,1	5,6
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	-49,26	19,45
BFR exploitation (k €)	-47,27	13,24
BFR hors exploitation (€)	-1 987	6 202
BFR (j)	-107	135
BFR exploitation (j)	-103	92
BFR hors exploitation (j)	-4	43
Délai de paiement clients (j)	61	108
Délai de paiement fournisseurs (j)	84	39
Ratio des stocks / CA (j)		40
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-15,72	7,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-9,5	13,6
Fonds de roulement net global (k €)	-50,86	18,44
Couverture du BFR (%)		94,8
Trésorerie (€)	-2 402	-1 808
Dettes financières (k €)	69,23	97,94
Capacité de remboursement		13,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		4 855,5
Autonomie financière (%)	-39,7	1,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		10,92
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		58,38
Liquidité générale (%)		56,1
Couverture des dettes (%)	-22,7	7,2
Fonds propres (k €)	-41,32	2,02
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-26,2	2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)		50,4
Rentabilité économique (%)	-131,1	2,9
Valeur ajoutée (k €)	45,96	12,70
Valeur ajoutée / CA (%)	27,8	24,5
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	53,97	3,09
Salaires / CA (%)	32,6	6,0
Impôts et taxes (€)	934	663
Chiffre d’affaires à l’export (€)	4 664	2 242