Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LANTEFONTAINE (54150) · créée le 16/01/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 349 290 957
- SIRET du siège
- 349 290 957 00027
- TVA intracommunautaire
- FR22349290957
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/01/1989
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.29BFabrication d'autres machines d'usage général
- Adresse du siège
- LE CERISIER, 54150 LANTEFONTAINE
- Dirigeant
- ERIC ARMAND VENTURINIGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 523,39 | 388,72 |
| Marge brute (k €) | 391,47 | 300,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,14 | 22,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 78,72 | 28,85 |
| Résultat net (k €) | 77,90 | 26,41 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,6 | 63,1 |
| Taux de marge brute (%) | 74,8 | 77,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,1 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,0 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 77,30 | -29,92 |
| BFR exploitation (k €) | 98,19 | 12,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,89 | -42,37 |
| BFR (j) | 53 | -28 |
| BFR exploitation (j) | 68 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | -14 | -39 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,34 | 24,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,0 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,68 | 19,98 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | |
| Trésorerie (k €) | 16,38 | 49,90 |
| Dettes financières (k €) | 102,09 | 105,93 |
| Capacité de remboursement | 1,30 | 4,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -2,9 | -54,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,08 | 2,44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 76,7 | 22,7 |
| Fonds propres (k €) | -6,63 | -84,54 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 14,9 | 6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 82,5 | 134,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 217,15 | 151,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,5 | 38,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 134,52 | 127,04 |
| Salaires / CA (%) | 25,7 | 32,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 491 | 2 903 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1- ERIC ARMAND VENTURINI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège349 290 957 00027
Siège social
LE CERISIER, 54150 LANTEFONTAINE
créé le 16/01/1989 · 6 à 9 salariés
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