Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE HAVRE (76600) · créée le 15/04/2009
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- SIREN
- 512 507 476
- SIRET du siège
- 512 507 476 00012
- TVA intracommunautaire
- FR78512507476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 11 RUE DU PONT V, 76600 LE HAVRE
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,74 | 1,44 |
| Marge brute (M €) | 1,73 | 1,42 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,71 | 1,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 841,30 | 751,53 |
| Résultat net (k €) | 322,92 | 208,52 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,6 | 186,4 |
| Taux de marge brute (%) | 99,3 | 98,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 98,2 | 95,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48,4 | 52,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,16 | -1,37 |
| BFR exploitation (k €) | -30,49 | 805,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,13 | -2,18 |
| BFR (j) | -241 | -343 |
| BFR exploitation (j) | -6 | 201 |
| BFR hors exploitation (j) | -235 | -544 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 234 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 629 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,19 | 0,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,3 | 57,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,15 | -1,35 |
| Trésorerie (k €) | 18,59 | 18,11 |
| Dettes financières (M €) | 8,18 | 8,99 |
| Capacité de remboursement | 6,88 | 10,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 657,8 | 976,8 |
| Autonomie financière (%) | 11,7 | 7,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,78 | 6,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,02 | 3,54 |
| Liquidité générale (%) | 0,9 | 38,5 |
| Couverture des dettes (%) | 14,5 | 9,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 0,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,6 | 14,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,0 | 22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 7,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,71 | 1,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,3 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 3 304 | 871 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège512 507 476 00012
Siège social
11 RUE DU PONT V, 76600 LE HAVRE
créé le 15/04/2009 · Non employeuse
