Mise à jour 06/12/2025
ES 61
En activitéSARL · PARIS (75017) · créée le 23/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 547 916
- SIRET du siège
- 789 547 916 00021
- TVA intracommunautaire
- FR81789547916
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/10/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE LA CONDAMINE, 75017 PARIS
- Dirigeant
- ERIC SchahlGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 12/20246 mois | 06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 698,60 | 865,56 |
| Marge brute (k €) | 698,60 | 865,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 337,91 | 150,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 337,42 | 150,14 |
| Résultat net (M €) | 0,25 | 2,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2024 | 06/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,4 | 17,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48,3 | 17,3 |
| Gestion BFR | 12/2024 | 06/2024 |
| BFR (M €) | 2,17 | 1,87 |
| BFR exploitation (k €) | 925,85 | 350,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,24 | 1,52 |
| BFR (j) | 1 118 | 780 |
| BFR exploitation (j) | 477 | 146 |
| BFR hors exploitation (j) | 641 | 634 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 108 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 153 | 119 |
| Autonomie financière | 12/2024 | 06/2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,15 | 2,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,8 | 241,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,38 | 2,54 |
| Couverture du BFR (%) | 109,7 | 135,8 |
| Trésorerie (k €) | 210,00 | 670,74 |
| Dettes financières (M €) | 2,46 | 2,77 |
| Capacité de remboursement | 16,96 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,5 | 43,8 |
| Autonomie financière (%) | 71,1 | 67,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,66 | 13,88 |
| Solvabilité | 12/2024 | 06/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 728,14 | 865,51 |
| Liquidité générale (%) | 355,5 | 328,3 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | 75,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,56 | 6,31 |
| Rentabilité | 12/2024 | 06/2024 |
| Marge nette (%) | 35,9 | 243,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | 33,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 616,02 | 713,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | 82,4 |
| Structure d’activité | 12/2024 | 06/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 278,11 | 543,01 |
| Salaires / CA (%) | 39,8 | 62,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 | 19,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ERIC Schahl
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 547 916 00021
Siège social
13 RUE LA CONDAMINE, 75017 PARIS
créé le 24/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE LA TERRASSE, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/10/2012 · Non employeuse
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