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SAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 11/03/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	93,43	108,94	69,77	34,40
Marge brute (k €)	89,12	108,38	69,03
EBITDA - EBE (k €)	27,39	39,65	35,60
Résultat d’exploitation (k €)	28,67	39,40	36,29
Résultat net (k €)	24,37	33,32	30,85	7,57

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-14,2	56,1	102,8
Taux de marge brute (%)	95,4	99,5	98,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	29,3	36,4	51,0
Taux de marge opérationnelle (%)	30,7	36,2	52,0
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	25,10	1,75	-8,29
BFR exploitation (k €)	24,84	-0,25	-10,77
BFR hors exploitation (€)	257	2 000	2 480
BFR (j)	97	6	-43
BFR exploitation (j)	96	-1	-56
BFR hors exploitation (j)	1	7	13
Délai de paiement clients (j)	146	89	50
Délai de paiement fournisseurs (j)	54	78	52
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	24,37	33,32	30,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,1	30,6	44,2
Trésorerie (k €)	41,51	40,49	52,89
Dettes financières (€)			5 681
Capacité de remboursement			0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			14,6
Autonomie financière (%)	76,5	56,4	58,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-1,33
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)			543,0
Fonds propres (k €)	66,61	42,24	38,92
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	26,1	30,6	44,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	36,6	78,9	79,3
Rentabilité économique (%)	43,0	93,3	81,4
Valeur ajoutée (k €)	61,97	40,06	35,77
Valeur ajoutée / CA (%)	66,3	36,8	51,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	34,15		0,07
Salaires / CA (%)	36,5		0,1
Impôts et taxes (€)	424	408	103
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	10,00