Mise à jour 06/12/2025
ESCALE CAP NORD
En activitéSAS · DEOLS (36130) · créée le 23/11/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 485 166 052
- SIRET du siège
- 485 166 052 00012
- TVA intracommunautaire
- FR73485166052
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.12ZCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
- Adresse du siège
- RN 20 LE GRAND VERGER, 36130 DEOLS
- Dirigeant
- DOMINIQUE THOMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Activités de marchés financiersIDCC 2931
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 287,24 | 283,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,98 | 6,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,59 | 6,65 |
| Résultat net (k €) | 9,65 | 1,59 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | -1,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,23 | 0,32 |
| BFR exploitation (M €) | -1,55 | 0,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 315,92 | |
| BFR (j) | -1 547 | 408 |
| BFR exploitation (j) | -1 942 | 408 |
| BFR hors exploitation (j) | 396 | |
| Délai de paiement clients (j) | 364 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 66 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,53 | 1,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -838,70 | 933,95 |
| Couverture du BFR (%) | 290,3 | |
| Trésorerie (k €) | 395,29 | 612,25 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,78 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 1 254,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 288,4 |
| Autonomie financière (%) | 28,7 | 25,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -39,59 | 180,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,55 | 1,80 |
| Liquidité générale (%) | 45,9 | 53,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2 645,5 | 0,1 |
| Fonds propres (k €) | 626,19 | 616,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 271,11 | 269,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | 94,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 258,91 | 261,25 |
| Salaires / CA (%) | 90,1 | 92,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,22 | 1,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- DOMINIQUE THOMAS
Président de SAS
- ISABELLE THOMAS - BAYARD
Directeur Général
- SAS COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège485 166 052 00012
Siège social
RN 20 LE GRAND VERGER, 36130 DEOLS
créé le 23/11/2005 · 1 à 2 salariés
