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Mise à jour 06/12/2025

ESCALE CAP NORD

En activité

SAS · DEOLS (36130) · créée le 23/11/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
485 166 052
SIRET du siège
485 166 052 00012
TVA intracommunautaire
FR73485166052
Forme juridique
SAS
Date de création
23/11/2005
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.12ZCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
Adresse du siège
RN 20 LE GRAND VERGER, 36130 DEOLS
Dirigeant
DOMINIQUE THOMASPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Activités de marchés financiersIDCC 2931

Activité

Objet social

LA GESTION D'UN ENSEMBLE DE VALEURS MOBILIERES

Capital social
20 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)287,24283,90
EBITDA - EBE (k €)9,986,47
Résultat d’exploitation (k €)14,596,65
Résultat net (k €)9,651,59
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,2-1,2
Taux de marge d’EBITDA (%)3,52,3
Taux de marge opérationnelle (%)5,12,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,230,32
BFR exploitation (M €)-1,550,32
BFR hors exploitation (k €)315,92
BFR (j)-1 547408
BFR exploitation (j)-1 942408
BFR hors exploitation (j)396
Délai de paiement clients (j)364
Délai de paiement fournisseurs (j)10666
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)5,531,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,90,5
Fonds de roulement net global (k €)-838,70933,95
Couverture du BFR (%)290,3
Trésorerie (k €)395,29612,25
Dettes financières (M €)0,001,78
Capacité de remboursement0,041 254,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0288,4
Autonomie financière (%)28,725,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-39,59180,18
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,551,80
Liquidité générale (%)45,953,1
Couverture des dettes (%)2 645,50,1
Fonds propres (k €)626,19616,55
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,40,6
Rentabilité sur fonds propres (%)1,50,3
Rentabilité économique (%)2,30,3
Valeur ajoutée (k €)271,11269,35
Valeur ajoutée / CA (%)94,494,9
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)258,91261,25
Salaires / CA (%)90,192,0
Impôts et taxes (k €)2,221,63
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RN 20 LE GRAND VERGER, 36130 DEOLS

créé le 23/11/2005 · 1 à 2 salariés

485 166 052 00012

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