Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 01/02/2016

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SIREN: 818 310 922
SIRET du siège: 818 310 922 00021
TVA intracommunautaire: FR33818310922
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/02/2016
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 59 RUE DE RICHELIEU, 77290 MITRY-MORY
Dirigeant: CARLOS OLIVEIRA CASTROPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	151,27	157,52	168,79	144,98
Marge brute (k €)	134,90	141,76	147,97	130,40
EBITDA - EBE (k €)	5,62	6,57	6,08	15,99
Résultat d’exploitation (k €)	5,58	11,90	5,26	15,98
Résultat net (k €)	4,52	10,01	0,49	13,72

Voir les 38 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-4,0	-6,7	16,4	1,5
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0
Taux de marge brute (%)	89,2	90,0	87,7	89,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,7	4,2	3,6	11,0
Taux de marge opérationnelle (%)	3,7	7,6	3,1	11,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-8,29	15,25	11,83	9,76
BFR exploitation (k €)	-12,84	8,98	6,51	1,81
BFR hors exploitation (€)	4 544	6 271	5 322	7 944
BFR (j)	-20	35	25	24
BFR exploitation (j)	-31	21	14	4
BFR hors exploitation (j)	11	14	11	20
Délai de paiement clients (j)	30	66	34	47
Délai de paiement fournisseurs (j)	3	18	13	12
Ratio des stocks / CA (j)			6
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	4,52	4,61	1,26	13,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,0	2,9	0,7	9,5
Fonds de roulement net global (k €)	60,56	55,71	38,78	48,28
Couverture du BFR (%)		365,4	327,9	494,9
Trésorerie (k €)	68,86	40,46	26,95	38,52
Dettes financières (k €)	8,17	7,83	1,47	12,23
Capacité de remboursement	1,81	1,70	1,17	0,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	15,5	16,3	3,9	32,5
Autonomie financière (%)	59,3	58,9	69,0	53,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-10,79	-4,97	-4,19	-1,64
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	36,07	33,53		33,33
Liquidité générale (%)	245,2	242,8		208,2
Couverture des dettes (%)	55,3	58,9	85,7	112,3
Fonds propres (k €)	52,64	48,12	38,11	37,62
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	3,0	6,4	0,3	9,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,6	20,8	1,3	36,5
Rentabilité économique (%)	9,2	21,3	13,3	32,1
Valeur ajoutée (k €)	88,70	80,08	111,69	89,30
Valeur ajoutée / CA (%)	58,6	50,8	66,2	61,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	2	2		3
Salaires et charges sociales (k €)	81,16	71,53	103,25	71,93
Salaires / CA (%)	53,7	45,4	61,2	49,6
Impôts et taxes (€)	1 920	1 985	2 354	1 378
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	141,75	132,88	123,13	112,59